MAT-IMMO-BEAUNE
Dépôt
| Dénomination | MAT-IMMO-BEAUNE |
| Siren | 397590290 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85911 |
| Numéro de Gestion | 2009B16414 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 574 427.00 | 75 219.00 | 499 207.00 | |
AP Constructions | 1 373 396.00 | 752 994.00 | 620 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 9 517.00 | 1 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 678.00 | 91 897.00 | 321 781.00 | |
AV Immobilisations en cours | 201 501.00 | 201 501.00 | ||
AX Avances et acomptes | 379 000.00 | 379 000.00 | ||
CU Autres participations | 37 422 098.00 | 136 988.00 | 37 285 110.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 337 424.00 | 1 337 424.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 162 626.00 | 139 558.00 | 23 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 875 570.00 | 1 206 174.00 | 40 669 395.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | 2 425.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | ||
BZ Autres créances | 6 034 641.00 | 513 494.00 | 5 521 146.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 057 548.00 | 5 057 548.00 | ||
CF Disponibilités | 105 574.00 | 105 574.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 525.00 | 22 525.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 256 353.00 | 513 494.00 | 10 742 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 131 923.00 | 1 719 669.00 | 51 412 254.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 224 860.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 522 486.00 | |||
DH Report à nouveau | 33 452 110.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 073.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 403 875.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 312 108.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 225.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 872.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 008 379.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 412 254.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 129 591.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 089 098.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 242 179.00 | 242 179.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 179.00 | 242 179.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 990.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 251 176.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 568 627.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 818.00 | |||
FY Salaires et traitements | 74 737.00 | |||
FZ Charges sociales | 43 079.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 432.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 494.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 193.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -927 017.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 386 698.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 737 636.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136 491.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 539.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 159.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 915 825.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 768.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 518.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 730.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 140 016.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 775 809.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 235 490.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 691.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 691.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 726.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 699.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 626.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 073.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 990.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 16 420.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 975.00 | 431 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 906 101.00 | 16 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 428 077.00 | 447 492.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 922 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 875 569.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 195.00 | 107 431.00 | 929 627.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 195.00 | 107 431.00 | 929 627.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 136 988.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 490 120.00 | 40 850.00 | 135 390.00 | 139 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 000.00 | 370 494.00 | 513 494.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 317.00 | 375 262.00 | 13 539.00 | 790 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 317.00 | 375 262.00 | 13 539.00 | 790 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 370 494.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 768.00 | 13 539.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 625.00 | 22 717.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 640.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | |||
VB T. V. A. | 30 091.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 723.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 993 593.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 432.00 | 6 113 524.00 | 139 908.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 476.00 | 2 100 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 211 631.00 | 1 335 843.00 | 3 815 128.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | 69 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 631.00 | 13 631.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 871.00 | 22 871.00 | ||
VW T.V.A. | 23 572.00 | 23 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 554 995.00 | 3 554 995.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 008 379.00 | 7 129 591.00 | 3 815 128.00 | 63 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 624 541.00 | |||