TEMBEC TARTAS
Dépôt
| Dénomination | TEMBEC TARTAS |
| Siren | 397659749 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 975 |
| Numéro de Gestion | 1994B00216 |
| Code Activité | 1711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40400 Tartas |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 620.00 | 326 194.00 | 216 426.00 | 298 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 660.00 | |||
AP Constructions | 13 904 146.00 | 3 615 187.00 | 10 288 959.00 | 10 644 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 771 254.00 | 73 563 964.00 | 72 207 290.00 | 74 317 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 966.00 | 872 684.00 | 2 216 282.00 | 1 493 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 202 054.00 | 6 202 054.00 | 2 668 061.00 | |
CU Autres participations | 762 245.00 | 762 245.00 | 762 245.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 929.00 | 135 929.00 | 135 911.00 | |
BF Prêts | 10 191 165.00 | 10 191 165.00 | 22 950 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | 11 007.00 | 12 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 609 386.00 | 78 378 029.00 | 102 231 357.00 | 113 313 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 935 664.00 | 1 326 048.00 | 12 609 617.00 | 12 611 661.00 |
BN En cours de production de biens | 181 965.00 | 181 965.00 | 319 529.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 540 174.00 | 113 240.00 | 11 426 933.00 | 12 349 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 911.00 | 135 911.00 | 286 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 603 541.00 | 22 603 541.00 | 22 107 730.00 | |
BZ Autres créances | 4 526 105.00 | 4 526 105.00 | 8 799 102.00 | |
CF Disponibilités | 40 159 064.00 | 40 159 064.00 | 10 907 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 598 360.00 | 598 360.00 | 317 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 680 784.00 | 1 439 288.00 | 92 241 496.00 | 67 698 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 215.00 | 2 215.00 | 59.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 292 385.00 | 79 817 317.00 | 194 475 068.00 | 181 012 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 191 165.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 126 215 110.00 | 120 356 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 988 050.00 | 9 899 087.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 418 653.00 | 3 700 893.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 016 524.00 | 3 342 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 146 082 338.00 | 141 742 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 215.00 | 59.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 200 000.00 | 1 066 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 202 215.00 | 1 066 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 793 595.00 | 4 319 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 961.00 | 1 876 585.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 133.00 | 13 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180 487.00 | 16 847 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 522 688.00 | 9 937 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023 934.00 | 2 623 751.00 | ||
EA Autres dettes | 1 792 728.00 | 1 404 567.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303 010.00 | 1 083 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 827 536.00 | 38 106 978.00 | ||
ED (V) | 362 979.00 | 96 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 475 068.00 | 181 012 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 434 829.00 | 36 581 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 374 750.00 | 125 056 036.00 | 150 430 786.00 | 145 998 829.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | 9 600.00 | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 384 350.00 | 125 056 036.00 | 150 440 386.00 | 146 008 429.00 |
FM Production stockée | -1 445 663.00 | -3 497 274.00 | ||
FN Production immobilisée | 32 867.00 | 41 189.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 474 449.00 | 5 177 314.00 | ||
FQ Autres produits | 343 831.00 | 2 190 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 845 869.00 | 149 920 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 894 263.00 | 68 934 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 495.00 | -4 139 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 177 914.00 | 38 238 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 905 183.00 | 4 689 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 223 294.00 | 13 363 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 614 036.00 | 6 560 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 551 037.00 | 8 152 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 933 434.00 | 1 007 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 133 333.00 | 2 400 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 299 870.00 | 1 994 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 588 869.00 | 141 201 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 257 001.00 | 8 719 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 836 000.00 | 2 000 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 916 812.00 | 945 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 009.00 | 84 177.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | 3 697.00 | ||
GN Différences positives de change | 211 468.00 | 684 697.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 848.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 990 348.00 | 3 720 962.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 215.00 | 68.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 366.00 | 99 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 189 612.00 | 169 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 344 193.00 | 268 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 646 155.00 | 3 451 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 903 156.00 | 12 171 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 37 054.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 662.00 | 435 637.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 172.00 | 337 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 077.00 | 810 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 6 026.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 525.00 | 81 497.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 183.00 | 234 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 810.00 | 322 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 267.00 | 487 661.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 154.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403 218.00 | 2 759 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 639 294.00 | 154 451 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 651 244.00 | 144 552 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 988 050.00 | 9 899 087.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300 632.00 | 1 605 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 570.00 | 81 624.00 | 326 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 160 860.00 | 8 557 448.00 | 666 474.00 | 78 051 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 405 431.00 | 8 639 072.00 | 666 474.00 | 78 378 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 342 548.00 | 87 148.00 | 413 172.00 | 3 016 524.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 215.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 726.00 | 2 135 548.00 | 59.00 | 3 202 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 679 349.00 | 145 540.00 | 385 600.00 | 1 439 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323.00 | 323.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 672.00 | 145 540.00 | 385 923.00 | 1 439 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 088 946.00 | 2 368 236.00 | 799 154.00 | 7 658 029.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | |||
UP Prêts | 10 191 165.00 | 10 191 165.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 007.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 441 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 598 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 066 089.00 | 37 919 171.00 | 146 918.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180 487.00 | 18 180 487.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023 934.00 | 5 023 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 728.00 | 1 792 728.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 303 010.00 | 1 303 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 760 403.00 | 40 367 696.00 | 4 392 707.00 | |