ID...CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ID...CONCEPT |
| Siren | 397662016 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7150 |
| Numéro de Gestion | 1994B00405 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54510 Tomblaine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 50 102.00 | 12 479.00 | 37 623.00 | 42 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | 453.00 | 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 555.00 | 12 479.00 | 41 076.00 | 46 092.00 |
BT Marchandises | 52 749.00 | 52 749.00 | 65 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | 11 165.00 | |
BZ Autres créances | 10 823.00 | 10 823.00 | 39 161.00 | |
CF Disponibilités | 68 991.00 | 68 991.00 | 16 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | 1 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 146 203.00 | 146 203.00 | 133 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 758.00 | 12 479.00 | 187 279.00 | 180 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 54 700.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 642.00 | -48 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599.00 | -14 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 727.00 | 9 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 039.00 | 67 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 679.00 | 32 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 170.00 | 26 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 14 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 653.00 | 29 826.00 | ||
EA Autres dettes | 230.00 | 68.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 552.00 | 170 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 279.00 | 180 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 794.00 | 120 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 454 394.00 | 454 394.00 | 756 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 394.00 | 454 394.00 | 756 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500.00 | |||
FQ Autres produits | 128.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 454 522.00 | 757 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 079.00 | 378 346.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 105.00 | 19 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 234.00 | 233 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 7 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 68 667.00 | 126 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 26.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 016.00 | 8 349.00 | ||
GE Autres charges | 225.00 | 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 421 902.00 | 774 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 619.00 | -17 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 202.00 | 4 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 202.00 | 4 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 202.00 | -4 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 417.00 | -21 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 364.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 12 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 7 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 772.00 | 777 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 173.00 | 791 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 599.00 | -14 185.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 222.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 50 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 53 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 5 017.00 | 120.00 | 12 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583.00 | 5 017.00 | 120.00 | 12 479.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 065.00 | |||
VB T. V. A. | 7 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 464.00 | 24 464.00 | 3 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 969.00 | 18 211.00 | 31 758.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | ||
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 679.00 | 30 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 382.00 | 70 624.00 | 31 758.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 543.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 39 208.00 | 76 831.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 599.00 | 60 695.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | 6 319.00 | ||
ST Autres comptes | 44 892.00 | 89 628.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 234.00 | 233 472.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | 6 366.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | 7 901.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 53 855.00 | 96 644.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 027.00 | 97 024.00 | ||