DETENTE ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | DETENTE ET LOISIRS |
| Siren | 397675703 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4032 |
| Numéro de Gestion | 1994B00306 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Portiragnes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 3 476.00 | 3 490.00 | |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AP Constructions | 469 187.00 | 230 238.00 | 238 949.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 968.00 | 1 620 917.00 | 297 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 240.00 | 1 140 718.00 | 540 522.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 780.00 | 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 259 080.00 | 2 995 349.00 | 1 263 731.00 | |
BT Marchandises | 11 619.00 | 11 619.00 | ||
BZ Autres créances | 52 557.00 | 52 557.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 52 911.00 | 52 911.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 915.00 | 45 915.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 463 002.00 | 463 002.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 083.00 | 2 995 349.00 | 1 726 733.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | |||
DG Autres réserves | 146 281.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 744.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 454.00 | |||
DL TOTAL (I) | 517 248.00 | |||
DP Provisions pour risques | 75 109.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 109.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 532.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 567.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 555.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 212.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 221.00 | |||
EA Autres dettes | 9 289.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 134 376.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 733.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 869.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 512 041.00 | 512 041.00 | ||
FG Production vendue services | 2 645 967.00 | 2 645 967.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 008.00 | 3 158 008.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 234.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 561.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 108.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 738 933.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 008.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 961.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 466.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 738 244.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 368.00 | |||
FY Salaires et traitements | 664 515.00 | |||
FZ Charges sociales | 225 607.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 836.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 109.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 128.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 480 804.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 429.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 443.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 937.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 937.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 494.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 479 311.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 182.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 859.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 426.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 558.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 814.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 744.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 171.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 847.00 | 3 976.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 327.00 | 605 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 954.00 | 609 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 189 905.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 647.00 | 10 436.00 | 4 068 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 647.00 | 14 354.00 | 4 259 081.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | 1 242.00 | 3 918.00 | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 670.00 | 187 594.00 | 9 393.00 | 2 991 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 823.00 | 188 836.00 | 13 311.00 | 2 995 348.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 526.00 | 75 109.00 | 574 526.00 | 75 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 526.00 | 75 109.00 | 574 526.00 | 75 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 109.00 | 574 526.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 780.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | |||
VB T. V. A. | 48 632.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 251.00 | 98 472.00 | 780.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 532.00 | 120 580.00 | 331 952.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 212.00 | 163 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 284.00 | 110 284.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 906.00 | 19 906.00 | ||
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 310 321.00 | 310 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 289.00 | 9 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 821.00 | 767 869.00 | 331 952.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 285.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 180 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 327 648.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649 969.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 642.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 517.00 | |||
ST Autres comptes | 957 116.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738 244.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 052.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 316.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 368.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 347 110.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 918.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||