VERLADIS
Dépôt
| Dénomination | VERLADIS |
| Siren | 397724105 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 11 |
| Numéro de Gestion | 1994B00084 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23360 Lourdoueix-Saint-Pierre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 595.00 | 30 174.00 | 9 420.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 48 575.00 | 48 575.00 | 48 575.00 | |
AP Constructions | 31 846.00 | 23 921.00 | 7 925.00 | 10 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 781.00 | 319 041.00 | 179 739.00 | 223 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 058.00 | 397 168.00 | 308 889.00 | 275 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 864.00 | 514 864.00 | 10 449.00 | |
CU Autres participations | 51 114.00 | 51 114.00 | 51 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 893 384.00 | 770 306.00 | 1 123 077.00 | 622 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 796.00 | 14 796.00 | 11 388.00 | |
BT Marchandises | 1 191 389.00 | 12 709.00 | 1 178 680.00 | 1 089 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 485.00 | 332 718.00 | 2 801 766.00 | 2 887 312.00 |
BZ Autres créances | 315 368.00 | 315 368.00 | 193 577.00 | |
CF Disponibilités | 134 426.00 | 134 426.00 | 184 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | 64 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 797 083.00 | 345 427.00 | 4 451 656.00 | 4 430 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 467.00 | 1 115 733.00 | 5 574 734.00 | 5 053 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 118 614.00 | 964 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 157.00 | 154 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 223.00 | 1 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 405 995.00 | 1 230 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 254.00 | 171 097.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 106 063.00 | 97 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 240 317.00 | 268 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 449.00 | 1 543 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 448.00 | 1 543 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 184.00 | 288 602.00 | ||
EA Autres dettes | 146 014.00 | 179 388.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 928 420.00 | 3 554 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 734.00 | 5 053 780.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 957.00 | 3 199 898.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 517 208.00 | 12 517 208.00 | 11 617 051.00 | |
FG Production vendue services | 195 809.00 | 195 809.00 | 294 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 713 017.00 | 12 713 017.00 | 11 911 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 304.00 | 367 253.00 | ||
FQ Autres produits | 775.00 | 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 161 097.00 | 12 279 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 845 696.00 | 10 203 282.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -90 276.00 | -297 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 170.00 | 128 656.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 407.00 | -1 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 624 026.00 | 674 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 688.00 | 83 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 610 520.00 | 567 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 667.00 | 165 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 211.00 | 118 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 427.00 | 373 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 304.00 | 6 770.00 | ||
GE Autres charges | 17 409.00 | 1 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 899 439.00 | 12 024 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 658.00 | 255 016.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67.00 | 78.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 378.00 | 11 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 446.00 | 11 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 380.00 | 40 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 380.00 | 40 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 934.00 | -28 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 723.00 | 226 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 185.00 | 360.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 206.00 | 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 502.00 | 10 078.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 346.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 895.00 | 10 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | -9 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 876.00 | 62 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 749.00 | 12 291 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 000 591.00 | 12 137 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 157.00 | 154 430.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 768.00 | 18 004.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 689.00 | 8 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 565.00 | 11 605.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 220.00 | 605 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 664.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 449.00 | 617 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 17 900.00 | 1 751 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 664.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585.00 | 17 900.00 | 1 893 384.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 499.00 | 2 674.00 | 30 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 122.00 | 113 537.00 | 17 527.00 | 740 131.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 622.00 | 116 211.00 | 17 527.00 | 770 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 223.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 598.00 | 375.00 | 1 223.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 063.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 855.00 | 23 304.00 | 51 843.00 | 240 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 926.00 | 12 709.00 | 11 926.00 | 12 709.00 |
6T Sur comptes clients | 361 845.00 | 332 718.00 | 361 845.00 | 332 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 772.00 | 345 427.00 | 373 772.00 | 345 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 226.00 | 368 732.00 | 425 990.00 | 586 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 368 732.00 | 425 615.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 794 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 339 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 134.00 | |||
VB T. V. A. | 143 301.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 278.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 467.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 021.00 | 2 661 637.00 | 797 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 825.00 | 1 023 825.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 624.00 | 135 161.00 | 305 147.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 448.00 | 1 751 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 059.00 | 138 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 400.00 | 83 400.00 | ||
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 125.00 | 50 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 014.00 | 146 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 420.00 | 3 332 957.00 | 305 147.00 | 290 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 515.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 116.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 408.00 | 22 432.00 | ||
YT Sous‐traitance | 49 457.00 | 35 812.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 710.00 | 148 273.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 389.00 | 26 089.00 | ||
ST Autres comptes | 404 667.00 | 464 163.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 026.00 | 674 339.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 33 363.00 | 32 553.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 325.00 | 50 957.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 688.00 | 83 510.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 621 606.00 | 1 547 711.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 433 113.00 | 1 449 911.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | ||