PASSAG
Dépôt
| Dénomination | PASSAG |
| Siren | 397857384 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6097 |
| Numéro de Gestion | 1994B00158 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47520 Le passage |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 530.00 | 1 268 077.00 | 238 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 566.00 | 1 447 744.00 | 326 821.00 | |
AV Immobilisations en cours | 31 340.00 | 31 340.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 006.00 | 5 006.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 484.00 | 52 484.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 373 003.00 | 2 718 897.00 | 654 105.00 | |
BT Marchandises | 1 210 570.00 | 1 210 570.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 918.00 | 11 274.00 | 61 644.00 | |
BZ Autres créances | 325 823.00 | 17 491.00 | 308 332.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 228.00 | 6 228.00 | ||
CF Disponibilités | 462 210.00 | 462 210.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 088 758.00 | 28 765.00 | 2 059 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 761.00 | 2 747 663.00 | 2 714 098.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | |||
DH Report à nouveau | -299 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 129.00 | |||
DL TOTAL (I) | -248 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 450.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 098.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 359.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 117.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | |||
EA Autres dettes | 11 631.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 963 013.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 098.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 849.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 690 440.00 | 18 690 440.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 778 616.00 | 1 778 616.00 | ||
FG Production vendue services | 373 435.00 | 373 435.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 842 491.00 | 20 842 491.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 141.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 260.00 | |||
FQ Autres produits | 1 264.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 868 158.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 151 397.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 728.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 153.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 232 195.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 255.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 560 725.00 | |||
FZ Charges sociales | 550 233.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 247.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764.00 | |||
GE Autres charges | 20 294.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 948 992.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 834.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 270.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 831.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 831.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 361.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 195.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 749.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 552.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 197.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 868.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 378.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 908 508.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 129.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 578.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 177.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 437.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 373 003.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 871.00 | 152 247.00 | 124 296.00 | 2 715 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 947.00 | 152 247.00 | 124 296.00 | 2 718 898.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 484.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 72 919.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 233.00 | 409 749.00 | 57 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 074.00 | 123 910.00 | 188 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 851.00 | 15 851.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 360.00 | 1 576 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 118.00 | 542 118.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 879.00 | 511 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 013.00 | 2 774 849.00 | 188 164.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 680.00 | |||