TRIMAT
Dépôt
| Dénomination | TRIMAT |
| Siren | 397884628 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7828 |
| Numéro de Gestion | 1994B00498 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49280 LA TESSOUALLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
AH Fonds commercial | 107 829.00 | 107 829.00 | 107 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 063.00 | 41 492.00 | 5 571.00 | 23 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 850.00 | 24 589.00 | 34 261.00 | 39 487.00 |
BF Prêts | 127 234.00 | 127 234.00 | 167 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 350 856.00 | 73 360.00 | 277 495.00 | 339 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 305.00 | 170 305.00 | 96 841.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 754.00 | 163 754.00 | 108 508.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 878 385.00 | 64 596.00 | 813 789.00 | 729 555.00 |
BZ Autres créances | 81 039.00 | 81 039.00 | 32 663.00 | |
CF Disponibilités | 209 934.00 | 209 934.00 | 160 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 504 848.00 | 64 596.00 | 1 440 252.00 | 1 131 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 703.00 | 137 956.00 | 1 717 747.00 | 1 471 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 671.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 76 536.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 4 039.00 | ||
DG Autres réserves | 114 248.00 | 23 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 461.00 | 200 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 345 510.00 | 372 048.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 862.00 | 50 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 289.00 | 318 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 846.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 695.00 | 614 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 935.00 | 97 273.00 | ||
EA Autres dettes | 6 558.00 | 4 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 053.00 | 14 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 372 237.00 | 1 099 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 747.00 | 1 471 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 265.00 | 1 061 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 361 404.00 | 943 162.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 659 302.00 | 1 624 179.00 | ||
FG Production vendue services | 650 974.00 | 528 145.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 680.00 | 3 095 485.00 | ||
FM Production stockée | 55 246.00 | 8 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 085.00 | 7 122.00 | ||
FQ Autres produits | 1 168.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 747 178.00 | 3 111 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 933 536.00 | 671 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 946.00 | 223 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 464.00 | -20 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 741 756.00 | 1 502 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 933.00 | 24 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 938.00 | 318 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 476.00 | 119 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 159.00 | 11 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 839.00 | 6 757.00 | ||
GE Autres charges | 1 435.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 554.00 | 2 857 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 624.00 | 253 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 890.00 | 4 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 833.00 | 9 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 833.00 | 9 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 943.00 | -4 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 682.00 | 248 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736.00 | 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 736.00 | -242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 485.00 | 47 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 069.00 | 3 116 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 608.00 | 2 915 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 461.00 | 200 629.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 619.00 | 4 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 114.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 799.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 023.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 912.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 856.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 267.00 | 10 159.00 | 5 346.00 | 66 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 547.00 | 10 159.00 | 5 346.00 | 73 360.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 127 234.00 | 43 671.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 688.00 | 927 990.00 | 162 698.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 862.00 | 12 736.00 | 25 126.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 289.00 | 438 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 695.00 | 769 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 391.00 | 1 337 265.00 | 25 126.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | |||