GROUPE FINANCIER JC PARINAUD
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FINANCIER JC PARINAUD |
| Siren | 397928235 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16522 |
| Numéro de Gestion | 2007B02179 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
AH Fonds commercial | 215 684.00 | 215 684.00 | ||
AN Terrains | 87 202.00 | 87 202.00 | ||
AP Constructions | 1 681 557.00 | 317 652.00 | 1 363 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 204.00 | 8 146.00 | 52 057.00 | |
CU Autres participations | 4 983 646.00 | 4 983 646.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 044 350.00 | 326 855.00 | 6 717 495.00 | |
BN En cours de production de biens | 251 494.00 | 60 000.00 | 191 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 991.00 | 6 362.00 | 413 629.00 | |
BZ Autres créances | 1 502 692.00 | 1 502 692.00 | ||
CF Disponibilités | 197.00 | 197.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 179 426.00 | 66 362.00 | 2 113 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 776.00 | 393 217.00 | 8 830 559.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 776 700.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 177 670.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 359 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 651.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 421 751.00 | |||
DP Provisions pour risques | 32 542.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 542.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 908.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 132.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 639.00 | |||
EA Autres dettes | 20 854.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 252.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 376 267.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 559.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 425 932.00 | 425 932.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 932.00 | 425 932.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 462.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 436 401.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 169 974.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 731.00 | |||
FY Salaires et traitements | 183 223.00 | |||
FZ Charges sociales | 89 315.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 805.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 529 059.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 658.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 153 220.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 172 538.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 438 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 621.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 463 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 403 709.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 291 733.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 785.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 448.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 413.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 628.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 454.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 277.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 626.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 651.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 824.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 341.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 62 141.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 948.00 | 1 639 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917 689.00 | 1 145 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 379.00 | 2 785 672.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835 818.00 | 1 828 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 883.00 | 4 998 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 701.00 | 7 044 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 418.00 | 69 805.00 | 5 426.00 | 325 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 476.00 | 69 805.00 | 5 426.00 | 326 855.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 32 542.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 542.00 | 32 542.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | 121.00 | 6 362.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 483.00 | 121.00 | 66 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 99 025.00 | 121.00 | 98 904.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 477.00 | |||
UX Autres créances clients | 413 515.00 | |||
VB T. V. A. | 19 415.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 429 109.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 167.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 735.00 | 1 921 259.00 | 21 477.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 068.00 | 403 068.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 840.00 | 144 706.00 | 737 834.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 132.00 | 137 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 109 455.00 | 109 455.00 | ||
VW T.V.A. | 67 900.00 | 67 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 967.00 | 39 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 822 481.00 | 822 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 854.00 | 20 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 252.00 | 39 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 267.00 | 1 812 133.00 | 761 834.00 | 802 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 474 829.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 693.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 611.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 787.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 441.00 | |||
ST Autres comptes | 98 135.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 974.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 731.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 731.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 84 279.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 140.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||