T C M I
Dépôt
| Dénomination | T C M I |
| Siren | 397983867 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/002902 |
| Numéro de Gestion | 2012B00122 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | ||
AP Constructions | 45 387.00 | 45 387.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 121.00 | 87 121.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 124 395.00 | 86 796.00 | 37 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 261 688.00 | 220 201.00 | 41 487.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | 4 016.00 | ||
BN En cours de production de biens | 27 640.00 | 27 640.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 325 833.00 | 4 050.00 | 321 783.00 | |
BZ Autres créances | 19 487.00 | 19 487.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
CF Disponibilités | 173 895.00 | 173 895.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 607 930.00 | 4 050.00 | 603 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 618.00 | 224 251.00 | 645 368.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | |||
DG Autres réserves | 306 655.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 031.00 | |||
DL TOTAL (I) | 376 225.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 370.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 545.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 221.00 | |||
EA Autres dettes | 3 415.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 532.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 269 143.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 368.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 369.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 908 790.00 | 908 790.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 790.00 | 908 790.00 | ||
FM Production stockée | 27 640.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 053.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 941 483.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 081.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 053.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 315 637.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | |||
FY Salaires et traitements | 250 524.00 | |||
FZ Charges sociales | 96 935.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 600.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 898 023.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 459.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 697.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 697.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 527.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 527.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -830.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 629.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 180.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 149.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 031.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 986.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 053.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 844.00 | |||
UX Autres créances clients | 320 989.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | |||
VB T. V. A. | 10 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 268.00 | 341 535.00 | 8 732.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 370.00 | 7 597.00 | 14 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 545.00 | 96 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 608.00 | 33 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | ||
VW T.V.A. | 54 292.00 | 54 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 532.00 | 33 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 143.00 | 254 369.00 | 14 774.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | |||