D.C.A. DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | D.C.A. DISTRIBUTION |
| Siren | 398052449 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/015456 |
| Numéro de Gestion | 1998B02023 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 479.00 | 20 796.00 | 4 683.00 | 104.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 938.00 | 382 018.00 | 39 920.00 | 30 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 213.00 | 78 050.00 | 60 163.00 | 55 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 4 472.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | 46 500.00 | 48 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 636 142.00 | 480 864.00 | 155 277.00 | 142 858.00 |
BT Marchandises | 1 956 338.00 | 51 572.00 | 1 904 766.00 | 1 436 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 500.00 | 49 843.00 | 841 656.00 | 973 720.00 |
BZ Autres créances | 88 215.00 | 88 215.00 | 258 889.00 | |
CF Disponibilités | 1 016 336.00 | 1 016 336.00 | 678 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 594.00 | 25 594.00 | 25 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 977 986.00 | 101 416.00 | 3 876 569.00 | 3 373 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98.00 | 98.00 | 99.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 227.00 | 582 281.00 | 4 031 946.00 | 3 516 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 712 638.00 | 1 712 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 831.00 | 244 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 292 469.00 | 2 067 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98.00 | 99.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98.00 | 99.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 900.00 | 93 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 760.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 120.00 | 1 299 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 827.00 | 54 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 738 671.00 | 1 448 519.00 | ||
ED (V) | 706.00 | 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 946.00 | 3 516 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 089.00 | 1 406 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 935 802.00 | 36 622.00 | 10 972 424.00 | 9 391 788.00 |
FG Production vendue services | 4 549.00 | 4 549.00 | 4 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 940 351.00 | 36 622.00 | 10 976 973.00 | 9 396 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 849.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 204.00 | 64 727.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 992 085.00 | 9 461 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 291 392.00 | 7 871 893.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -520 311.00 | -185 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 389.00 | 76 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 748.00 | 1 011 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 769.00 | 51 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 818.00 | 123 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 533.00 | 21 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 772.00 | 72 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 041.00 | |||
GE Autres charges | 8 084.00 | 72 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 276 238.00 | 9 115 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 715 847.00 | 345 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 447.00 | 11 682.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | 112.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 851.00 | 8 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 397.00 | 19 804.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98.00 | 99.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 838.00 | 3 308.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 883.00 | 1 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 820.00 | 5 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 577.00 | 14 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 722 424.00 | 360 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 617.00 | 4 421.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 617.00 | 4 421.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 370.00 | 1 308.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 370.00 | 1 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 752.00 | 3 113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 841.00 | 118 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 101.00 | 9 485 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 270.00 | 9 241 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 831.00 | 244 433.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 498.00 | 5 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 182.00 | 5 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 646.00 | 43 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 123.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 951.00 | 48 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 152.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | 46 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 423.00 | 636 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 266.00 | 530.00 | 20 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 826.00 | 29 243.00 | 460 069.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 092.00 | 29 773.00 | 480 865.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 98.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | 98.00 | 99.00 | 98.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 573.00 | 51 573.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 363.00 | 20 469.00 | 7 988.00 | 49 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 363.00 | 72 041.00 | 7 988.00 | 101 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 462.00 | 72 139.00 | 8 087.00 | 101 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 041.00 | 7 988.00 | ||
UG ‐ Financières | 98.00 | 99.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | 46 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 403.00 | |||
UX Autres créances clients | 814 098.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | |||
VB T. V. A. | 77 005.00 | |||
VP Divers | 5 860.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 595.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 811.00 | 1 051 811.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 827.00 | 8 245.00 | 33 583.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 121.00 | 1 282 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 359.00 | 17 359.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 106 439.00 | 106 439.00 | ||
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232.00 | 21 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 239 760.00 | 239 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 672.00 | 1 705 089.00 | 33 583.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 005.00 | |||