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SOCIETE DU CENTRE AERONAUTIQUE DE L'ESTEREL

Dépôt

DénominationSOCIETE DU CENTRE AERONAUTIQUE DE L'ESTEREL
Siren398074781
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0602
Numéro de dépôt2692
Numéro de Gestion1994B00464
Code Activité8553Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06150 CANNES LA BOCCA
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 550.00 6 303.00 12 247.00
AN Terrains 13 788.00 13 788.00
AP Constructions 124 096.00 4 441.00 119 655.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 88 886.00 60 402.00 28 484.00 31 893.00
AT Autres immobilisations corporelles 108 058.00 73 550.00 34 508.00 27 908.00
CU Autres participations 91 667.00 48 925.00 42 742.00 50 486.00
BB Créances rattachées à des participations 390 501.00 390 501.00 232 501.00
BH Autres immobilisations financières 5 963.00 5 963.00 5 424.00
BJ TOTAL (I) 841 510.00 193 621.00 647 889.00 348 213.00
BL Matières premières, approvisionnements 641.00 641.00 514.00
BT Marchandises 2 205.00 2 205.00 5 439.00
BX Clients et comptes rattachés 87 777.00 6 966.00 80 810.00 90 019.00
BZ Autres créances 25 600.00 25 600.00 14 002.00
CF Disponibilités 104 802.00 104 802.00 143 071.00
CH Charges constatées d’avance 142 398.00 142 398.00 203 608.00
CJ TOTAL (II) 363 423.00 6 966.00 356 456.00 456 654.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 204 932.00 200 588.00 1 004 345.00 804 866.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 019.00 200 019.00
DH Report à nouveau -81 627.00 -89 985.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34 235.00 8 358.00
DL TOTAL (I) 152 627.00 118 392.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 179 412.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 24 692.00 82 862.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 389 810.00 343 191.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63 055.00 106 180.00
DY Dettes fiscales et sociales 81 997.00 76 874.00
EA Autres dettes 84 528.00 62 153.00
EB Produits constatés d’avance (2) 28 225.00 15 215.00
EC TOTAL (IV) 851 718.00 686 474.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 004 345.00 804 866.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 723 792.00 1 723 792.00 1 471 154.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 723 792.00 1 723 792.00 1 471 154.00
FO Subventions d’exploitation 250.00 667.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 106.00 10 312.00
FQ Autres produits 324.00 3 731.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 732 472.00 1 485 864.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24 319.00 31 195.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 234.00 -2 195.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 669 734.00 571 582.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -127.00 287.00
FW Autres achats et charges externes 379 568.00 315 490.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 187 552.00 179 323.00
FY Salaires et traitements 247 349.00 228 371.00
FZ Charges sociales 125 087.00 104 326.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 38 859.00 26 036.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 31.00
GE Autres charges 7 335.00 868.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 682 910.00 1 455 315.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 49 563.00 30 549.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 24.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 90.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 423.00 657.00
GP Total des produits financiers (V) 423.00 657.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 7 744.00 5 334.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 442.00 12 000.00
GU Total des charges financières (VI) 9 186.00 17 334.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 763.00 -16 677.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 40 710.00 13 895.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 60 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 60 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 726.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 61 429.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 62 155.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 155.00
HK Impôts sur les bénéfices 6 475.00 3 382.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 732 896.00 1 546 544.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 698 661.00 1 538 186.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 34 235.00 8 358.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 638.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 550.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 171 209.00 169 190.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 329 593.00 159 423.00
0G ACQUISITIONS Total Général 500 801.00 347 163.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 550.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 570.00 334 828.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 884.00 488 132.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 454.00 841 510.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 303.00 6 303.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 111 407.00 32 556.00 5 571.00 138 393.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 111 407.00 38 859.00 5 571.00 144 696.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 48 925.00
6T Sur comptes clients 12 882.00 5 916.00 6 966.00
6X Autres provisions pour dépréciation 31.00 31.00
7B Total Provisions pour dépréciation 54 094.00 7 744.00 5 946.00 55 891.00
7C TOTAL GENERAL 54 094.00 7 744.00 5 946.00 55 891.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 946.00
UG ‐ Financières 7 744.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 390 501.00 390 501.00
UT Autres immobilisations financières 5 963.00 3 423.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 966.00
UX Autres créances clients 78 810.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 250.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 629.00
VB T. V. A. 3 604.00
VC Groupe et associés 649.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 468.00
VS Charges constatées d’avance 142 398.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 652 239.00 649 699.00 2 540.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 118.00 118.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 179 295.00 28 152.00 115 274.00
8A Emprunts et dettes financières divers 12 667.00 12 667.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 63 055.00 63 055.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 493.00 2 493.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36 625.00 36 625.00
VW T.V.A. 38 247.00 38 247.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 632.00 4 632.00
VI Groupe et associés 12 025.00 12 025.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 84 528.00 84 528.00
8L Produits constatés d’avance 28 225.00 28 225.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 461 908.00 310 766.00 115 274.00 35 869.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 190 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 10 705.00