J.P. FAUCHE INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | J.P. FAUCHE INVESTISSEMENTS |
| Siren | 398128447 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2236 |
| Numéro de Gestion | 1994B00244 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82130 Lafrançaise |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 005.00 | 200 269.00 | 3 736.00 | 1 927.00 |
AP Constructions | 96 317.00 | 51 806.00 | 44 511.00 | 45 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 891.00 | 312 482.00 | 58 409.00 | 48 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CU Autres participations | 13 718 905.00 | 3 377 640.00 | 10 341 265.00 | 10 341 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 171.00 | 2 171.00 | 2 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 443 195.00 | 3 942 198.00 | 10 500 997.00 | 10 490 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 517.00 | 1 463 517.00 | 1 609 306.00 | |
BZ Autres créances | 1 655 451.00 | 1 655 451.00 | 820 199.00 | |
CF Disponibilités | 240 164.00 | 240 164.00 | 218 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | 18 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 373 319.00 | 3 373 319.00 | 2 666 334.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 678.00 | 20 678.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 837 192.00 | 3 942 198.00 | 13 894 995.00 | 13 156 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 963 056.00 | 4 963 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 519.00 | 683 518.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 496 306.00 | 496 305.00 | ||
DG Autres réserves | 211 922.00 | 211 922.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 290 252.00 | -3 543 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 715.00 | 1 253 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 060 266.00 | 4 064 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 678.00 | 43 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 65 454.00 | 89 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 132.00 | 132 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 216.00 | 1 372 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169 912.00 | 4 969 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 397.00 | 1 407 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 156.00 | 1 139 431.00 | ||
EA Autres dettes | 108 915.00 | 69 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 748 597.00 | 8 959 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 894 995.00 | 13 156 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 875.00 | |||
FG Production vendue services | 6 938 945.00 | 6 938 945.00 | 6 208 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 945.00 | 6 938 945.00 | 6 209 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 744.00 | 5 924.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 576.00 | 550.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 956 286.00 | 6 215 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 606 418.00 | 2 999 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 711.00 | 126 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 856 770.00 | 1 761 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 676.00 | 708 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 454.00 | 67 467.00 | ||
GE Autres charges | 1 140.00 | 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 410 169.00 | 5 663 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 117.00 | 552 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 144.00 | 959 911.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41.00 | 42.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 670.00 | 27 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 701 855.00 | 987 798.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 678.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 287 676.00 | 176 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 308 355.00 | 176 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 393 500.00 | 811 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 939 617.00 | 1 364 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 998.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 014.00 | 81 462.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 801.00 | 168 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 813.00 | 250 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 271.00 | 178 117.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 014.00 | 77 488.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 284.00 | 361 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 528.00 | -111 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 570.00 | -1 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 954.00 | 7 453 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 238.00 | 6 200 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 715.00 | 1 253 661.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 815.00 | 28 534.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 132.00 | 119 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 721 981.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 929.00 | 148 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 344.00 | 204 005.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 556.00 | 517 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 721 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 900.00 | 14 443 195.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 888.00 | 1 382.00 | 200 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 215.00 | 46 072.00 | 364 288.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 103.00 | 47 454.00 | 564 558.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 20 678.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 255.00 | 20 678.00 | 66 801.00 | 86 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 377 640.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377 640.00 | 3 377 640.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 509 895.00 | 20 678.00 | 66 801.00 | 3 463 772.00 |
UG ‐ Financières | 20 678.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 801.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 463 517.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 359.00 | |||
VB T. V. A. | 321 158.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 330 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 060.00 | 3 133 155.00 | 905.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 857.00 | 326 481.00 | 375 376.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 397.00 | 1 637 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 420 015.00 | 420 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 711.00 | 263 711.00 | ||
VW T.V.A. | 402 538.00 | 402 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 892.00 | 41 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 169 912.00 | 5 169 912.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 915.00 | 108 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 748 597.00 | 8 373 221.00 | 375 376.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 663.00 | |||