PCB
Dépôt
| Dénomination | PCB |
| Siren | 398132498 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3615 |
| Numéro de Gestion | 2000B40560 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62880 Vendin-le-Vieil |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | 473.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 500.00 | |||
AN Terrains | 53 198.00 | 53 198.00 | 53 198.00 | |
AP Constructions | 1 723 933.00 | 300 674.00 | 1 423 259.00 | 1 489 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 223.00 | 495 316.00 | 184 907.00 | 305 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 551.00 | 342 766.00 | 883 785.00 | 1 200 104.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 255 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 252.00 | 39 252.00 | 41 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 732 520.00 | 1 148 120.00 | 2 584 400.00 | 3 465 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 587.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 388 720.00 | 25 126.00 | 363 593.00 | 714 232.00 |
BZ Autres créances | 1 227 425.00 | 1 227 425.00 | 425 371.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 351.00 | 249.00 | 12 103.00 | 12 113.00 |
CF Disponibilités | 30 573.00 | 30 573.00 | 425 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | 25 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 668 374.00 | 25 375.00 | 1 642 999.00 | 1 902 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 894.00 | 1 173 495.00 | 4 227 399.00 | 5 368 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 252.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524.00 | 2 524.00 | ||
DG Autres réserves | 633 097.00 | 276 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 724.00 | 356 106.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 61 450.00 | 61 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 121.00 | 48 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 487 916.00 | 1 130 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 800.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 190 705.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 328 505.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 607.00 | 1 620 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 236.00 | 388 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 067.00 | 936 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 190.00 | 300 107.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489.00 | |||
EA Autres dettes | 84 894.00 | 164 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 739 483.00 | 3 909 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 399.00 | 5 368 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 296.00 | 2 576 613.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 811.00 | 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 231 468.00 | 251 200.00 | 3 482 668.00 | 6 794 361.00 |
FG Production vendue services | 951 076.00 | 951 076.00 | 436 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 544.00 | 251 200.00 | 4 433 744.00 | 7 231 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 760.00 | 17 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 104.00 | 16 703.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 689.00 | 7 265 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 789.00 | 2 998 402.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 038.00 | 1 035 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 587.00 | -67 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 898 989.00 | 1 318 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 495.00 | 150 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 009.00 | 730 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 663.00 | 245 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 922.00 | 267 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 471.00 | 1 353.00 | ||
GE Autres charges | 66 197.00 | 68 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 160.00 | 6 747 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 326 529.00 | 518 060.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 111.00 | 1 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 495.00 | 504.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 705.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 202 310.00 | 1 582.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 773.00 | 66 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 319 342.00 | 112 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 320 115.00 | 179 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 805.00 | -177 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 724.00 | 340 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 123.00 | 22 241.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 667.00 | 134 398.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 447.00 | 84 586.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 237.00 | 241 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 14 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 732.00 | 1 805.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 431.00 | 22 902.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 086.00 | 39 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 151.00 | 202 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 152.00 | 186 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 237.00 | 7 508 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 513.00 | 7 152 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 724.00 | 356 106.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 062.00 | 2 260.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 852.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 965.00 | 290 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 499.00 | 4 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 316.00 | 295 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 251.00 | 8 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 770.00 | 3 683 905.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 120.00 | 40 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 604 141.00 | 3 732 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879.00 | 473.00 | 10 751.00 | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 498.00 | 220 773.00 | 638 515.00 | 1 138 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 377.00 | 221 247.00 | 649 266.00 | 1 147 358.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 121.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 338.00 | 7 431.00 | 9 647.00 | 46 121.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 505.00 | 328 505.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 762.00 | |||
6T Sur comptes clients | 24 697.00 | 1 471.00 | 1 042.00 | 25 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238.00 | 10.00 | 248.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 935.00 | 2 244.00 | 1 042.00 | 26 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 777.00 | 9 675.00 | 339 194.00 | 72 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 471.00 | 1 042.00 | ||
UG ‐ Financières | 773.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 431.00 | 147 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 252.00 | 39 252.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 468.00 | |||
UX Autres créances clients | 361 252.00 | |||
VB T. V. A. | 41 228.00 | |||
VP Divers | 44 912.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 950.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 701.00 | 1 664 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 811.00 | 75 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 795.00 | 480 609.00 | 1 311 407.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 067.00 | 149 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | ||
VW T.V.A. | 73 920.00 | 73 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162.00 | 28 162.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 236.00 | 235 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 894.00 | 84 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 483.00 | 1 266 296.00 | 1 311 407.00 | 161 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 930.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 535.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 615.00 | 31 438.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 386.00 | 34 825.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 106.00 | 572 434.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 256.00 | 132 701.00 | ||
ST Autres comptes | 448 626.00 | 546 690.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 989.00 | 1 318 087.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 45 583.00 | 67 315.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 912.00 | 83 241.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 495.00 | 150 557.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 351 997.00 | 424 292.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 244.00 | 425 436.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | ||