SA D EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU
Dépôt
| Dénomination | SA D EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU |
| Siren | 398145599 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15344 |
| Numéro de Gestion | 1994B80205 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 001.00 | 40 001.00 | 46.00 | |
AN Terrains | 40 600.00 | 40 600.00 | 40 600.00 | |
AP Constructions | 351 801.00 | 64 130.00 | 287 671.00 | 303 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 781.00 | 49 818.00 | 94 964.00 | 95 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 010.00 | 150 010.00 | 150 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 112.00 | 14 112.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 741 305.00 | 153 948.00 | 587 356.00 | 589 153.00 |
BN En cours de production de biens | 11 285 831.00 | 11 285 831.00 | 10 281 909.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 521.00 | 7 521.00 | 6 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 567.00 | 1 766.00 | 1 249 802.00 | 1 854 925.00 |
BZ Autres créances | 4 507 207.00 | 4 507 207.00 | 4 051 224.00 | |
CF Disponibilités | 1 962 606.00 | 1 962 606.00 | 492 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | 2 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 017 876.00 | 1 766.00 | 19 016 111.00 | 16 690 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 759 181.00 | 155 714.00 | 19 603 467.00 | 17 279 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 258 116.00 | 258 116.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 812.00 | 25 812.00 | ||
DG Autres réserves | 240 388.00 | 199 848.00 | ||
DH Report à nouveau | 124 438.00 | 124 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 762.00 | 40 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 686 515.00 | 648 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 295.00 | 3 159 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 683.00 | 5 502 134.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | 220 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 374.00 | 638 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 138.00 | 126 195.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
EA Autres dettes | 589 566.00 | 72 494.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 516 340.00 | 6 909 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 846 952.00 | 16 630 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 603 467.00 | 17 279 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 972 202.00 | 972 202.00 | 1 123 039.00 | |
FG Production vendue services | 343 780.00 | 343 780.00 | 148 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 982.00 | 1 315 982.00 | 1 271 407.00 | |
FM Production stockée | 1 003 922.00 | 2 238 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 787 641.00 | 5 169 030.00 | ||
FQ Autres produits | 104.00 | 4 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 107 650.00 | 8 683 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 647 971.00 | 3 412 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 342.00 | 187 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | 5 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 976.00 | 232 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 538.00 | 100 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 571.00 | 24 923.00 | ||
GE Autres charges | 4 776 961.00 | 4 697 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 004 375.00 | 8 661 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 275.00 | 22 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 035.00 | 16 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 035.00 | 16 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 548.00 | 10 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 548.00 | 10 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 487.00 | 6 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 762.00 | 28 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 685.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | 11 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 684.00 | 8 711 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 923.00 | 8 671 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 762.00 | 40 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 520.00 | 9 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | 14 112.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 531.00 | 23 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 182.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741 305.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 954.00 | 46.00 | 40 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 423.00 | 25 525.00 | 113 948.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 377.00 | 25 571.00 | 153 948.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | 1 766.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 1 766.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 70 000.00 | 71 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 112.00 | 14 112.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 249 802.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | |||
VB T. V. A. | 144 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351 531.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 030.00 | 5 774 265.00 | 1 766.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 430.00 | 25 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 865.00 | 2 078 363.00 | 888 909.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700 683.00 | 5 700 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 374.00 | 637 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 330.00 | 77 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 131.00 | 64 131.00 | ||
VW T.V.A. | 48 135.00 | 48 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 566.00 | 589 566.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 516 340.00 | 8 516 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 666 952.00 | 17 742 450.00 | 888 909.00 | 35 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 723.00 | |||