ORCA SYSTEMES
Dépôt
| Dénomination | ORCA SYSTEMES |
| Siren | 398354217 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/001206 |
| Numéro de Gestion | 1994B00655 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 200.00 | 18 881.00 | 5 318.00 | |
AP Constructions | 72 745.00 | 40 186.00 | 32 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 200.00 | 588 586.00 | 660 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 158.00 | 1 719.00 | |
CU Autres participations | 3 339 355.00 | 3 339 355.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 168 228.00 | 168 228.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 870 608.00 | 647 814.00 | 4 222 794.00 | |
BZ Autres créances | 1 844 520.00 | 1 844 520.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 051 830.00 | 2 051 830.00 | ||
CF Disponibilités | 15 587 388.00 | 15 587 388.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 487 987.00 | 19 487 987.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 358 596.00 | 647 814.00 | 23 710 781.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 183 228.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 160.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 213 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 911.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 461 158.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 977 860.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 328 090.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 009.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 748 851.00 | |||
EA Autres dettes | 17 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 382 691.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 710 781.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 591 289.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 563 600.00 | 1 563 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 600.00 | 1 563 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 120.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 642 720.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 786 725.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 412.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 857.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 004.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 580 715.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 368 854.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 252.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 967.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 418 074.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 766.00 | |||
GS Différences négatives de change | 39 214.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 980.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 352 093.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 932 809.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 131 953.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 132 085.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 605 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605 998.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 526 086.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 481 035.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 192 880.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 019.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 977 860.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 615 826.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 120.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 595.00 | 16 604.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 115.00 | 1 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754 577.00 | 104 191.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 088 289.00 | 122 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | 1 323 823.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 262 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 336 185.00 | 3 522 584.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 340 355.00 | 4 870 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 18 860.00 | 18 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 404.00 | 166 375.00 | 2 847.00 | 628 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 426.00 | 185 235.00 | 2 847.00 | 647 814.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 168 228.00 | 168 228.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VB T. V. A. | 61 042.00 | 61 042.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 780 006.00 | 1 780 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 998.00 | 2 031 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 009.00 | 135 608.00 | 686 401.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 516.00 | 3 516.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 682 669.00 | 682 669.00 | ||
VW T.V.A. | 62 990.00 | 62 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 669 714.00 | 5 669 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 106.00 | 17 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 382 691.00 | 6 591 289.00 | 686 401.00 | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 955.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 226.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 856.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 988.00 | |||
ST Autres comptes | 725 654.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 725.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 175.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 237.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 412.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 164 717.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 421.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||