SETHELEC
Dépôt
| Dénomination | SETHELEC |
| Siren | 398393199 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18446 |
| Numéro de Gestion | 1994B01891 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CANEJAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 342.00 | 9 014.00 | 70 328.00 | |
AN Terrains | 780 459.00 | 780 459.00 | 720 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 493 023.00 | 20 529 926.00 | 10 963 097.00 | 6 087 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 616.00 | 1 597 547.00 | 849 069.00 | 710 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 081.00 | 128 081.00 | ||
CU Autres participations | 41 524.00 | 41 524.00 | 41 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 969 362.00 | 22 136 487.00 | 12 832 874.00 | 7 559 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 117.00 | 198 532.00 | 63 585.00 | 144 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 838 567.00 | 8 838 567.00 | 5 693 365.00 | |
BZ Autres créances | 10 261 388.00 | 10 261 388.00 | 4 808 663.00 | |
CF Disponibilités | 38 921.00 | 38 921.00 | 4 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 347.00 | 39 347.00 | 73 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 440 339.00 | 198 532.00 | 19 241 807.00 | 10 724 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 409 701.00 | 22 335 019.00 | 32 074 681.00 | 18 284 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 841.00 | 5 065 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 196 841.00 | 5 105 562.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 898.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 58 794.00 | 8 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 352 692.00 | 8 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 153.00 | 8 117 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 723.00 | 191 395.00 | ||
EA Autres dettes | 18 577 272.00 | 4 860 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 525 148.00 | 13 169 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 681.00 | 18 284 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 473 359.00 | 15 473 359.00 | 17 059 170.00 | |
FG Production vendue services | 2 968 273.00 | 2 968 273.00 | 2 392 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 441 632.00 | 18 441 632.00 | 19 451 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 403.00 | 1 788 094.00 | ||
FQ Autres produits | 24 852.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 768 887.00 | 21 240 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 161.00 | 3 570.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 041.00 | 39 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 714 900.00 | 15 050 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 120.00 | 226 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 260 913.00 | 1 280 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 692.00 | 8 700.00 | ||
GE Autres charges | 64 277.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 630 782.00 | 16 608 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 138 106.00 | 4 631 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 583.00 | 3 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 032.00 | 57 278.00 | ||
GN Différences positives de change | 328.00 | 4 611.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 943.00 | 65 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 631.00 | 16 285.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 576.00 | 5 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 208.00 | 22 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 735.00 | 43 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 156 841.00 | 4 675 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 873.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 937.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 063.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 821 830.00 | 22 131 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 664 989.00 | 17 066 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 841.00 | 5 065 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 75 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 683 026.00 | 6 165 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 729 209.00 | 6 240 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 848 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 969 362.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 4 672.00 | 9 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 595 034.00 | 1 256 240.00 | 20 851 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 377.00 | 1 260 913.00 | 20 860 289.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 794.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 293 898.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 352 692.00 | 8 700.00 | 352 692.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 569 901.00 | 293 703.00 | 1 276 198.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 198 532.00 | 198 532.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768 433.00 | 293 703.00 | 1 474 730.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 133.00 | 352 692.00 | 302 403.00 | 1 827 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 352 692.00 | 302 403.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 838 567.00 | |||
VB T. V. A. | 2 826 209.00 | |||
VP Divers | 15 586.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419 593.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 347.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 618.00 | 19 139 618.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667 153.00 | 10 667 153.00 | ||
VW T.V.A. | 280 723.00 | 280 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 387 631.00 | 18 387 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 641.00 | 189 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 525 148.00 | 29 525 148.00 | ||