SOFAMEC
Dépôt
| Dénomination | SOFAMEC |
| Siren | 398410795 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2176 |
| Numéro de Gestion | 1994B00386 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14440 Douvres-la-Délivrande |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 811.00 | 63 811.00 | ||
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | 396 367.00 | |
AP Constructions | 116 113.00 | 30 963.00 | 85 150.00 | 89 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 265.00 | 689 015.00 | 404 250.00 | 298 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 163.00 | 139 556.00 | 19 606.00 | 25 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 829 552.00 | 923 347.00 | 906 205.00 | 810 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 651.00 | 12 356.00 | 438 294.00 | 424 355.00 |
BN En cours de production de biens | 35 046.00 | 35 046.00 | 29 582.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 436.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 407.00 | 7 407.00 | 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 436.00 | 25 587.00 | 876 848.00 | 820 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 015.00 | 4 265.00 | 1 750.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 737 068.00 | 737 068.00 | 499 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | 4 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 293 029.00 | 42 209.00 | 2 250 820.00 | 1 881 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 582.00 | 965 556.00 | 3 157 025.00 | 2 692 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 565 905.00 | 565 905.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 590.00 | 56 590.00 | ||
DG Autres réserves | 1 245 920.00 | 1 158 347.00 | ||
DH Report à nouveau | 103.00 | 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 153.00 | 149 639.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 761.00 | 17 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 088 433.00 | 1 947 919.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 401.00 | 406 025.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 175.00 | 7 175.00 | ||
EA Autres dettes | 19 060.00 | 16 987.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 068 591.00 | 744 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 025.00 | 2 692 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 802 817.00 | 2 802 817.00 | 2 429 493.00 | |
FG Production vendue services | 11 616.00 | 11 616.00 | 7 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 433.00 | 2 814 433.00 | 2 436 493.00 | |
FM Production stockée | -14 974.00 | 26 370.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 165.00 | 40 356.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 993 720.00 | 2 517 523.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052 714.00 | 886 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 295.00 | -4 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 695 634.00 | 626 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 938.00 | 17 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 489 533.00 | 463 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 093.00 | 143 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 885.00 | 89 912.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 018.00 | 68 536.00 | ||
GE Autres charges | 186 605.00 | 35 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 125.00 | 2 326 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 595.00 | 191 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 480.00 | 832.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 375.00 | 4 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 855.00 | 5 618.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 265.00 | 4 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 871.00 | 3 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 136.00 | 7 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 281.00 | -2 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 314.00 | 189 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 9 976.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 572.00 | 6 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 605.00 | 16 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 1 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 1 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497.00 | 15 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 658.00 | 54 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 181.00 | 2 539 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 028.00 | 2 390 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 153.00 | 149 640.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 138.00 | 21 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 330.00 | 193 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 540.00 | 193 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 343.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 829 552.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 812.00 | 63 812.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 650.00 | 96 886.00 | 859 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 462.00 | 96 886.00 | 923 347.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 357.00 | 12 357.00 | ||
6T Sur comptes clients | 199 955.00 | 19 661.00 | 194 029.00 | 25 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 375.00 | 4 265.00 | 4 375.00 | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 330.00 | 36 283.00 | 198 404.00 | 42 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 330.00 | 36 283.00 | 198 404.00 | 42 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 018.00 | 194 029.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 265.00 | 4 375.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 091.00 | |||
UX Autres créances clients | 855 346.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 598.00 | |||
VB T. V. A. | 115 685.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 872.00 | 1 056 841.00 | 31.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 250.00 | 62 412.00 | 163 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 401.00 | 520 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 310.00 | 97 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 277.00 | 65 277.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 766.00 | 21 766.00 | ||
VW T.V.A. | 63 100.00 | 63 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 262.00 | 13 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 060.00 | 19 060.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 592.00 | 888 753.00 | 163 426.00 | 15 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 900.00 | |||