WEKA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | WEKA SERVICES |
| Siren | 398474353 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7639 |
| Numéro de Gestion | 2015B01986 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 815.00 | 224 923.00 | 215 892.00 | 280 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 693.00 | 415 978.00 | 22 715.00 | 36 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 715.00 | 18 715.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 029.00 | 1 470 576.00 | 843 453.00 | 843 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 449 225.00 | 449 225.00 | 447 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 661 477.00 | 2 111 478.00 | 1 549 999.00 | 1 610 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 569.00 | 10 569.00 | 97 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 777.00 | 278 777.00 | 1 402 347.00 | |
BZ Autres créances | 2 200 942.00 | 2 200 942.00 | 164 036.00 | |
CF Disponibilités | 447 238.00 | 447 238.00 | 452 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 906.00 | 111 906.00 | 32 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 049 432.00 | 3 049 432.00 | 2 149 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 909.00 | 2 111 478.00 | 4 599 432.00 | 3 759 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DG Autres réserves | 231 293.00 | 169 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 030.00 | 62 032.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 853.00 | 26 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 425 176.00 | 379 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 62 039.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 313 593.00 | 340 380.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 320 793.00 | 402 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 1 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 858.00 | 912 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 143.00 | 1 956 645.00 | ||
EA Autres dettes | 403 291.00 | 88 520.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 318.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 853 463.00 | 2 977 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 432.00 | 3 759 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 300 576.00 | 8 275 967.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 300 576.00 | 8 275 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 873 322.00 | 1 400 707.00 | ||
FQ Autres produits | 446.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 174 343.00 | 9 676 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 591 356.00 | 3 110 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 306 331.00 | 240 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 952 187.00 | 3 862 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 867 178.00 | 1 878 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 137.00 | 322 014.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 470.00 | |||
GE Autres charges | 68 459.00 | 108 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 081 648.00 | 9 557 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 695.00 | 119 092.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 19 713.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 289.00 | 1 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 289.00 | 1 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 311.00 | 8 136.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 311.00 | 8 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 023.00 | -6 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 673.00 | 112 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 445.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 573.00 | 188 682.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 573.00 | 223 126.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 754.00 | 27 885.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 713.00 | 57 888.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 249.00 | 85 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 324.00 | 137 353.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 806.00 | 196 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 839.00 | -9 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 205.00 | 9 901 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 175.00 | 9 839 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 030.00 | 62 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 409.00 | 60 048.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 984.00 | 31 424.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 969.00 | 161 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 225.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 588.00 | 254 481.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 642.00 | 440 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 314 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 592.00 | 3 661 477.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 260.00 | 108 502.00 | 32 838.00 | 224 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 902.00 | 160 674.00 | 1 470 576.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 179.00 | 296 137.00 | 32 838.00 | 2 111 477.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 19 853.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 874.00 | 12 513.00 | 19 534.00 | 19 853.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 593.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 419.00 | 7 200.00 | 88 826.00 | 320 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 293.00 | 19 713.00 | 108 361.00 | 340 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 786.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 713.00 | 81 573.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 449 225.00 | 449 225.00 | ||
UX Autres créances clients | 278 777.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | |||
VB T. V. A. | 58 197.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 124 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 193.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 851.00 | 2 591 626.00 | 449 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 858.00 | 1 572 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 903 627.00 | 903 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 603.00 | 741 603.00 | ||
VW T.V.A. | 144 635.00 | 144 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 278.00 | 86 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 291.00 | 403 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 463.00 | 3 853 463.00 | ||