IMMO BALZAC - TRANSACTION GESTION IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | IMMO BALZAC - TRANSACTION GESTION IMMOBILIERE |
| Siren | 398499244 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6785 |
| Numéro de Gestion | 1994B12964 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 317 640.00 | 1 317 640.00 | 1 317 640.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 653.00 | 24 335.00 | 4 318.00 | 16 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 235.00 | 27 235.00 | 27 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 043.00 | 25 835.00 | 1 349 208.00 | 1 361 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 150 104.00 | 150 104.00 | 194 425.00 | |
BZ Autres créances | 48 831.00 | 48 831.00 | 34 292.00 | |
CF Disponibilités | 6 818 558.00 | 6 818 558.00 | 6 653 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 148.00 | 33 148.00 | 5 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 050 641.00 | 7 050 641.00 | 6 889 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 685.00 | 25 835.00 | 8 399 849.00 | 8 251 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 821 972.00 | 730 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 526.00 | 91 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 085 933.00 | 1 021 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 396.00 | 112 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 083.00 | 250 533.00 | ||
EA Autres dettes | 7 053 025.00 | 6 866 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 313 916.00 | 7 229 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 399 849.00 | 8 251 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 740 176.00 | 1 740 176.00 | 1 861 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 176.00 | 1 740 176.00 | 1 861 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 677.00 | 38 837.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 867.00 | 1 900 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 576 951.00 | 520 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 629.00 | 51 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 727 081.00 | 837 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 420.00 | 356 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 820.00 | 8 399.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 678 903.00 | 1 774 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 963.00 | 125 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 543.00 | 16 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 543.00 | 16 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 371.00 | 8 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 371.00 | 8 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 172.00 | 7 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 136.00 | 133 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 866.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 341.00 | 5 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 341.00 | 5 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -5 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | 36 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 275.00 | 1 916 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 749.00 | 1 825 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 526.00 | 91 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 589.00 | 5 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 439.00 | 1 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 168.00 | 7 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 324.00 | 28 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | 27 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 352.00 | 1 375 043.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 839.00 | 17 820.00 | 33 324.00 | 24 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 339.00 | 17 820.00 | 33 324.00 | 25 835.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 235.00 | |||
UX Autres créances clients | 150 104.00 | |||
VB T. V. A. | 12 106.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 506.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 148.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 318.00 | 232 083.00 | 27 235.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 396.00 | 85 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 958.00 | 38 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 873.00 | 77 873.00 | ||
VW T.V.A. | 40 015.00 | 40 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 237.00 | 15 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 371.00 | 106 371.00 | 200 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748 654.00 | 6 746 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 916.00 | 7 113 916.00 | 200 000.00 | |