TEYACEM
Dépôt
| Dénomination | TEYACEM |
| Siren | 398562058 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40840 |
| Numéro de Gestion | 1999B03795 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 407 758.00 | 2 407 758.00 | 2 407 758.00 | |
AN Terrains | 264 437.00 | 264 437.00 | 185 487.00 | |
AP Constructions | 1 260 401.00 | 349 246.00 | 911 155.00 | 905 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 982.00 | 30 871.00 | 71 111.00 | 25 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 280.00 | 292 857.00 | 142 423.00 | 196 166.00 |
CU Autres participations | 1 388 736.00 | 584 612.00 | 804 124.00 | 1 106 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 214.00 | 464 470.00 | 389 745.00 | 224 015.00 |
BF Prêts | 297 948.00 | 297 948.00 | 4 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | 5 731.00 | 5 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 016 487.00 | 2 020 003.00 | 4 996 484.00 | 5 060 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 531.00 | 666 956.00 | 396 575.00 | 429 608.00 |
BZ Autres créances | 188 843.00 | 188 843.00 | 153 944.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941 729.00 | 1 941 729.00 | 2 161 505.00 | |
CF Disponibilités | 39 903.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 194 104.00 | 666 956.00 | 2 527 148.00 | 2 784 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 590.00 | 2 686 959.00 | 7 523 632.00 | 7 845 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 042 140.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 034 872.00 | 5 034 872.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 199.00 | 12 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 503 487.00 | 503 487.00 | ||
DG Autres réserves | 1 996 258.00 | 1 996 258.00 | ||
DH Report à nouveau | -296 742.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 355.00 | -296 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 073 719.00 | 7 250 074.00 | ||
DP Provisions pour risques | 580.00 | 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 580.00 | 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 592.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 411.00 | 128 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 77 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | 83 007.00 | ||
EA Autres dettes | 329 808.00 | 306 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 449 332.00 | 595 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 523 632.00 | 7 845 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 817.00 | 466 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 83 217.00 | |||
FG Production vendue services | 340 102.00 | 340 102.00 | 363 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 102.00 | 340 102.00 | 446 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 398.00 | 204 906.00 | ||
FQ Autres produits | 12 241.00 | 60 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 579 741.00 | 711 695.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 453.00 | 99 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 169 976.00 | 136 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 576.00 | 27 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 525.00 | 240 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 656.00 | 88 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 485.00 | 120 969.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 710.00 | |||
GE Autres charges | 250 548.00 | 282 968.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 220.00 | 1 077 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -434 480.00 | -365 419.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 28 979.00 | 18 854.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 109 282.00 | 101 301.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 040.00 | 17 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 518.00 | 1 535.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 965.00 | 169 015.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 449 524.00 | 187 977.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 449 524.00 | 172 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 258.00 | -274 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 352.00 | 3 619.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 352.00 | 3 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 999.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 449.00 | 25 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 097.00 | -21 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 596.00 | 922 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 951.00 | 1 218 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 355.00 | -296 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407 758.00 | 21 132.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 579.00 | 361 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165 294.00 | 160 715.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 630.00 | 543 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 2 407 758.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 403.00 | 2 062 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 779 380.00 | 2 546 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 914.00 | 7 016 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | 15 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 489.00 | 132 485.00 | 672 973.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 489.00 | 147 621.00 | 15 137.00 | 672 973.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 854 214.00 | 2 607.00 | ||
UP Prêts | 297 948.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 731.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 771 257.00 | |||
UX Autres créances clients | 292 274.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | |||
VB T. V. A. | 126 246.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 046.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 267.00 | 483 725.00 | 1 926 543.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 592.00 | 12 592.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 411.00 | 13 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | ||
VW T.V.A. | 22 593.00 | 22 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 898.00 | 7 606.00 | 300 292.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 910.00 | 21 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 332.00 | 149 040.00 | 300 292.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 889.00 | |||