AIDIS
Dépôt
| Dénomination | AIDIS |
| Siren | 398635722 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10647 |
| Numéro de Gestion | 1995B00157 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 885.00 | 10 885.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 042 233.00 | 1 042 233.00 | 1 042 233.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 94.00 | 367.00 | 390.00 |
AP Constructions | 598 207.00 | 513 750.00 | 84 457.00 | 103 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 623.00 | 181 586.00 | 20 037.00 | 24 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 865.00 | 1 994 328.00 | 302 537.00 | 388 194.00 |
CU Autres participations | 15 191.00 | 15 191.00 | 13 255.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 269 300.00 | 269 300.00 | 250 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 933.00 | 80 933.00 | 74 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 515 697.00 | 2 700 642.00 | 1 815 055.00 | 1 896 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | 4 947.00 | 7 967.00 | |
BT Marchandises | 455 143.00 | 455 143.00 | 493 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 185.00 | 3 183.00 | 500 002.00 | 672 027.00 |
BZ Autres créances | 316 712.00 | 316 712.00 | 255 437.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 922.00 | 499 922.00 | 499 922.00 | |
CF Disponibilités | 151 943.00 | 151 943.00 | 133 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | 18 265.00 | 24 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 950 117.00 | 3 183.00 | 1 946 933.00 | 2 086 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 814.00 | 2 703 825.00 | 3 761 989.00 | 3 983 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 933.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 586 664.00 | 1 543 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 064.00 | 43 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 754 576.00 | 1 670 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 165.00 | 78 703.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 165.00 | 78 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 265.00 | 334 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 14 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 647.00 | 1 563 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 079.00 | 311 721.00 | ||
EA Autres dettes | 4 732.00 | 10 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 958 249.00 | 2 234 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 989.00 | 3 983 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 109.00 | 2 087 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 233 196.00 | 18 233 196.00 | 17 875 035.00 | |
FG Production vendue services | 235 930.00 | 235 930.00 | 266 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 469 126.00 | 18 469 126.00 | 18 141 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 441.00 | 133 019.00 | ||
FQ Autres produits | 8 364.00 | 24 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 579 932.00 | 18 298 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 758 030.00 | 14 281 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 116.00 | -644.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 007.00 | 29 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 021.00 | -2 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 869 241.00 | 2 109 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 246.00 | 165 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 031 751.00 | 1 072 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 936.00 | 309 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 976.00 | 173 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 183.00 | 3 793.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 165.00 | 78 703.00 | ||
GE Autres charges | 7 136.00 | 12 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 410 809.00 | 18 232 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 123.00 | 65 963.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 540.00 | 1 771.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 770.00 | 6 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 309.00 | 7 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 672.00 | 16 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 672.00 | 16 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 363.00 | -8 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 760.00 | 57 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | 48.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | 48.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 763.00 | 6 641.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 763.00 | 6 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 008.00 | -6 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 688.00 | 7 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 596 996.00 | 18 306 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 512 931.00 | 18 263 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 064.00 | 43 166.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 945.00 | 19 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 703.00 | 40 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 231.00 | 27 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 512.00 | 68 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 694.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 515 696.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | 23.00 | 10 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 711.00 | 149 953.00 | 2 689 664.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 666.00 | 149 976.00 | 2 700 642.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 49 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 703.00 | 49 165.00 | 78 703.00 | 49 165.00 |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | 3 183.00 | 3 793.00 | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | 3 183.00 | 3 793.00 | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 496.00 | 52 348.00 | 82 496.00 | 52 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 348.00 | 82 496.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 933.00 | 80 933.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 366.00 | |||
UX Autres créances clients | 496 819.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 947.00 | |||
VB T. V. A. | 47 387.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 096.00 | 919 096.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 097.00 | 264 097.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 168.00 | 109 029.00 | 38 139.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 647.00 | 1 248 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 733.00 | 121 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 825.00 | 138 825.00 | ||
VW T.V.A. | 22 466.00 | 22 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 248.00 | 1 920 109.00 | 38 139.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 651.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 243 365.00 | 296 035.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 156.00 | 468 712.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 298.00 | 7 785.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 099.00 | 28 452.00 | ||
ST Autres comptes | 1 157 323.00 | 1 308 953.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 869 241.00 | 2 109 938.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 49 964.00 | 54 387.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 282.00 | 111 065.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 246.00 | 165 452.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 881 452.00 | 1 998 660.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870 491.00 | 1 672 668.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | ||