MARDIS
Dépôt
| Dénomination | MARDIS |
| Siren | 398635821 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2267 |
| Numéro de Gestion | 1995B00596 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13005 MARSEILLE |
2017
2017
2016 2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 008 873.00 | 1 008 873.00 | 1 008 873.00 | |
AP Constructions | 59 631.00 | 59 026.00 | 605.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 444.00 | 142 241.00 | 11 203.00 | 16 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 918.00 | 1 338 341.00 | 450 577.00 | 553 319.00 |
CU Autres participations | 122 207.00 | 122 207.00 | 115 855.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 937.00 | 49 937.00 | 49 937.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 972.00 | 61 972.00 | 62 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 247 437.00 | 1 542 063.00 | 1 705 374.00 | 1 807 783.00 |
BT Marchandises | 497 739.00 | 497 739.00 | 446 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 430.00 | 571.00 | 91 859.00 | 101 677.00 |
BZ Autres créances | 2 611 468.00 | 2 611 468.00 | 2 888 532.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 151 657.00 | 151 657.00 | 418 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | 27 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 760 877.00 | 571.00 | 3 760 306.00 | 4 282 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 314.00 | 1 542 634.00 | 5 465 680.00 | 6 090 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 909.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 887 337.00 | 1 770 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 989.00 | 316 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 220 249.00 | 2 129 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 324.00 | 59 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 776.00 | 2 386 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 821.00 | 1 075 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 751.00 | 362 461.00 | ||
EA Autres dettes | 73 759.00 | 77 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 245 431.00 | 3 960 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 680.00 | 6 090 233.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 431.00 | 1 613 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 571 535.00 | 11 571 535.00 | 11 868 112.00 | |
FG Production vendue services | 298 751.00 | 298 751.00 | 310 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 870 286.00 | 11 870 286.00 | 12 178 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 778.00 | 23 217.00 | ||
FQ Autres produits | 3 727.00 | 1 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 918 791.00 | 12 203 199.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 986 095.00 | 8 220 072.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 559.00 | 23 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 037.00 | 32 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 033 410.00 | 1 926 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 181.00 | 130 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 946 589.00 | 1 006 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 822.00 | 280 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 234.00 | 133 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571.00 | 5 566.00 | ||
GE Autres charges | 14 112.00 | 4 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 493 491.00 | 11 763 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 300.00 | 439 430.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 638.00 | 63 064.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 669.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 656.00 | 63 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 158.00 | 59 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 158.00 | 59 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 502.00 | 4 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 798.00 | 443 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 5 291.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 5 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 575.00 | -5 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 235.00 | 121 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972 447.00 | 12 266 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 681 458.00 | 11 950 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 989.00 | 316 869.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 212.00 | 16 779.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 556.00 | 1 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 151.00 | 23 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 132.00 | 5 984.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 611.00 | 29 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 247 436.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 374.00 | 132 234.00 | 1 539 608.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 829.00 | 132 234.00 | 1 542 063.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 566.00 | 571.00 | 5 566.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 566.00 | 571.00 | 5 566.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 566.00 | 571.00 | 5 566.00 | 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 571.00 | 5 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 49 937.00 | 49 937.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 972.00 | 61 972.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | |||
UX Autres créances clients | 91 288.00 | |||
VB T. V. A. | 40 479.00 | |||
VP Divers | 2 382.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 868 317.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 390.00 | 2 823 390.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 324.00 | 5 324.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 821.00 | 1 027 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 827.00 | 81 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 007.00 | 153 007.00 | ||
VW T.V.A. | 49 877.00 | 49 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 844 776.00 | 34 776.00 | 2 810 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 759.00 | 73 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 431.00 | 1 435 431.00 | 2 810 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 641.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 229 194.00 | 181 528.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 620.00 | 388 664.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 000.00 | 24 195.00 | ||
ST Autres comptes | 1 379 596.00 | 1 332 267.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 033 410.00 | 1 926 654.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 50 322.00 | 52 835.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 859.00 | 77 477.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 181.00 | 130 312.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 727.00 | 1 184 603.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073 827.00 | 1 077 601.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 85.00 | ||