TOLERIE ET MECANIQUE DE L ESSONNE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE ET MECANIQUE DE L ESSONNE |
| Siren | 398675470 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 763 |
| Numéro de Gestion | 1994B02171 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91100 CORBEIL ESSONNES |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 805.00 | 23 227.00 | 5 579.00 | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232.00 | 149 874.00 | 41 358.00 | 41 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 374.00 | 173 348.00 | 50 027.00 | 54 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 456 052.00 | 346 448.00 | 109 604.00 | 109 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 909.00 | 51 909.00 | 59 590.00 | |
BP En cours de production de services | 117 301.00 | 117 301.00 | 124 319.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 522.00 | 13 522.00 | 12 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 491.00 | 89 183.00 | 436 309.00 | 454 779.00 |
BZ Autres créances | 77 639.00 | 77 639.00 | 67 074.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 299 732.00 | 299 732.00 | 69 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | 8 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 263.00 | 89 183.00 | 1 006 080.00 | 947 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 315.00 | 435 631.00 | 1 115 684.00 | 1 056 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 688.00 | 130 688.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 488.00 | 27 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 069.00 | 6 428.00 | ||
DG Autres réserves | 401 197.00 | 249 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 017.00 | 158 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 702 458.00 | 572 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513.00 | 40 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 947.00 | 133 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 830.00 | 284 248.00 | ||
EA Autres dettes | 935.00 | 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 413 226.00 | 484 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 684.00 | 1 056 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 226.00 | 484 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 088 104.00 | 1 058.00 | 2 089 163.00 | 1 971 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 104.00 | 1 058.00 | 2 089 163.00 | 1 971 089.00 |
FM Production stockée | -6 374.00 | -4 928.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 229.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 627.00 | |||
FQ Autres produits | 422.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 083 211.00 | 1 972 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 101.00 | 98 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 681.00 | -27 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 909 150.00 | 778 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 572.00 | 45 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 587 024.00 | 593 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 369.00 | 221 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 331.00 | 33 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 904.00 | |||
GE Autres charges | 2 478.00 | 2 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 911 705.00 | 1 761 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 505.00 | 210 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 755.00 | 1 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 755.00 | 1 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 627.00 | 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 627.00 | 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 128.00 | 1 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 633.00 | 211 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 486.00 | 52 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 265.00 | 1 973 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 249.00 | 1 815 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 017.00 | 158 645.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 756.00 | 22 745.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 470.00 | 2 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 219.00 | 6 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 212.00 | 28 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 572.00 | 35 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 214.00 | 28 805.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 119.00 | 414 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 332.00 | 456 052.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 079.00 | 1 361.00 | 11 214.00 | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 371.00 | 33 969.00 | 35 119.00 | 323 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 449.00 | 35 331.00 | 46 332.00 | 346 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 89 183.00 | 89 183.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 183.00 | 89 183.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 89 183.00 | 89 183.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 726.00 | |||
UX Autres créances clients | 418 765.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 652.00 | |||
VB T. V. A. | 25 213.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 940.00 | 506 073.00 | 106 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 967.00 | 23 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 947.00 | 157 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 913.00 | 56 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 249.00 | 59 249.00 | ||
VW T.V.A. | 98 878.00 | 98 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790.00 | 14 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 226.00 | 413 226.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533.00 | |||