QUERCY
Dépôt
| Dénomination | QUERCY |
| Siren | 398785352 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2064 |
| Numéro de Gestion | 1994B00221 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46090 Mercuès |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 514.00 | 13 514.00 | ||
AN Terrains | 1 588.00 | 960.00 | 628.00 | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 015.00 | 39 677.00 | 4 338.00 | 9 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 190.00 | 140 460.00 | 110 729.00 | 130 486.00 |
CU Autres participations | 7 885.00 | 7 885.00 | 7 885.00 | |
BF Prêts | 6 340.00 | 6 340.00 | 6 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 747.00 | 36 747.00 | 36 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 361 282.00 | 194 613.00 | 166 669.00 | 191 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 793.00 | 11 793.00 | 18 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 391.00 | 960 391.00 | 924 015.00 | |
BZ Autres créances | 297 436.00 | 297 436.00 | 202 585.00 | |
CF Disponibilités | 18 755.00 | 18 755.00 | 129 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | 6 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 292 849.00 | 1 292 849.00 | 1 280 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 131.00 | 194 613.00 | 1 459 518.00 | 1 472 613.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 762.00 | 5 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 717.00 | 5 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 481.00 | 231 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 588.00 | 75 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 821.00 | 185 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 189.00 | 608 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 173.00 | 320 788.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074.00 | |||
EA Autres dettes | 73 134.00 | 48 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 211 037.00 | 1 240 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 518.00 | 1 472 613.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 670.00 | 9 670.00 | 7 637.00 | |
FD Production vendue biens | 43.00 | |||
FG Production vendue services | 5 157 330.00 | 1 726.00 | 5 159 057.00 | 5 037 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 001.00 | 1 726.00 | 5 168 728.00 | 5 045 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 084.00 | 4 048.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 816.00 | 5 049 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 889.00 | 32 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 412.00 | -3 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 188 630.00 | 4 117 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 815.00 | 38 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 205.00 | 621 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 204.00 | 179 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 515.00 | 23 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 368.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 085 676.00 | 5 012 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 140.00 | 36 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 350.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | |||
GN Différences positives de change | 225.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 4 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 622.00 | 2 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 622.00 | 2 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 612.00 | 2 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 527.00 | 38 732.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 795.00 | 32 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 795.00 | 32 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 759.00 | -32 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 717.00 | 5 832.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 276.00 | 1 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 972.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 763.00 | 1 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 296 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 010.00 | 361 282.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | 13 514.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 594.00 | 26 515.00 | 1 010.00 | 181 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 108.00 | 26 515.00 | 1 010.00 | 194 613.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 7 394.00 | 7 394.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | 7 394.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 394.00 | 7 394.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 394.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 960 391.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 340.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 286.00 | |||
VB T. V. A. | 115 710.00 | |||
VP Divers | 9 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 168.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 387.00 | 1 161 991.00 | 143 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 977.00 | 26 643.00 | 18 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 189.00 | 626 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 713.00 | 62 713.00 | ||
VW T.V.A. | 190 911.00 | 190 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 821.00 | 160 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 134.00 | 73 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 906.00 | 1 192 572.00 | 18 334.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 791.00 | |||