OPTIM'ELEC
Dépôt
| Dénomination | OPTIM'ELEC |
| Siren | 398800482 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1492 |
| Numéro de Gestion | 2007B00132 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42510 BALBIGNY |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 13 300.00 | 2 533.00 | 5 135.00 |
AP Constructions | 57 615.00 | 41 940.00 | 15 675.00 | 19 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 948.00 | 60 914.00 | 23 034.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 620.00 | 157 119.00 | 115 501.00 | 76 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | 1 098.00 | 1 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | 6 985.00 | 12 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 438 098.00 | 273 273.00 | 164 826.00 | 130 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 140.00 | 224 140.00 | 147 243.00 | |
BN En cours de production de biens | 208 233.00 | 208 233.00 | 150 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 343.00 | 18 450.00 | 1 016 893.00 | 1 395 996.00 |
BZ Autres créances | 104 374.00 | 104 374.00 | 222 119.00 | |
CF Disponibilités | 88 739.00 | 88 739.00 | 53 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | 11 120.00 | 10 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 951.00 | 18 450.00 | 1 653 501.00 | 1 981 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 049.00 | 291 723.00 | 1 818 327.00 | 2 111 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 985.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
DG Autres réserves | 300 692.00 | 262 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 813.00 | 38 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 689.00 | 341 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 335.00 | 146 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 193.00 | 1 026 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 433 611.00 | 436 821.00 | ||
EA Autres dettes | 172 498.00 | 160 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 488 637.00 | 1 769 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 327.00 | 2 111 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 776.00 | 1 665 195.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 756 004.00 | 4 756 004.00 | 4 502 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 004.00 | 4 756 004.00 | 4 502 181.00 | |
FM Production stockée | 57 254.00 | 100 841.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 182.00 | 8 498.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 824 449.00 | 4 611 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 507.00 | 1 260 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 898.00 | -57 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 022 704.00 | 1 987 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 909.00 | 29 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 946 371.00 | 840 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 961.00 | 445 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 287.00 | 48 614.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 823 851.00 | 4 554 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 598.00 | 57 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 637.00 | 868.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 637.00 | 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 444.00 | 21 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 444.00 | 21 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 807.00 | -20 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 208.00 | 37 008.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 1 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 845.00 | 1 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 1 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 867.00 | 63.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 932.00 | 4 614 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 745.00 | 4 576 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 813.00 | 38 143.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 404.00 | 41 255.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 182.00 | 8 498.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 833.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 633.00 | 102 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969.00 | 5 419.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 435.00 | 107 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 921.00 | 414 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | 8 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 226.00 | 438 098.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | 2 602.00 | 13 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 531.00 | 57 685.00 | 24 243.00 | 259 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 229.00 | 60 287.00 | 24 243.00 | 273 273.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | 6 985.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 066.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 013 277.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | |||
VB T. V. A. | 46 083.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 823.00 | 1 157 823.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 492.00 | 76 631.00 | 107 861.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 193.00 | 696 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 759.00 | 63 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 949.00 | 122 949.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 508.00 | 26 508.00 | ||
VW T.V.A. | 201 263.00 | 201 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 132.00 | 19 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 498.00 | 172 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 637.00 | 1 380 776.00 | 107 861.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 590.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 573.00 | |||