MONTEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MONTEL DISTRIBUTION |
| Siren | 398834226 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4204 |
| Numéro de Gestion | 2007B00105 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 72 413.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 987.00 | 70 957.00 | 9 030.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 1 424 907.00 | 1 227 697.00 | 197 210.00 | 225 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 825.00 | 1 169 162.00 | 182 662.00 | 240 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 280.00 | 152 432.00 | 39 848.00 | 8 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 533.00 | 44 533.00 | 24 764.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | 1 562.00 | 1 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 901.00 | 44 901.00 | 44 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 212 411.00 | 2 620 249.00 | 592 162.00 | 622 567.00 |
BT Marchandises | 1 608 617.00 | 448.00 | 1 608 168.00 | 1 682 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 725.00 | 1 015 400.00 | 855 325.00 | 1 378 425.00 |
BZ Autres créances | 2 604 465.00 | 1 398.00 | 2 603 066.00 | 2 814 428.00 |
CF Disponibilités | 941 028.00 | 941 028.00 | 665 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 730.00 | 27 730.00 | 64 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 052 567.00 | 1 017 247.00 | 6 035 319.00 | 6 605 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 264 979.00 | 3 637 497.00 | 6 627 482.00 | 7 228 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DG Autres réserves | 436 470.00 | 4 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 189.00 | 431 499.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73 863.00 | 112 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 876 523.00 | 1 692 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 619.00 | 9 837.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 228 977.00 | 203 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 249 596.00 | 212 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082.00 | 15 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 621.00 | 2 774 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 864 417.00 | 971 144.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 710.00 | 33 802.00 | ||
EA Autres dettes | 1 123 531.00 | 1 528 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 501 362.00 | 5 322 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 482.00 | 7 228 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 280.00 | 5 307 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 638 797.00 | 28 638 797.00 | 30 928 920.00 | |
FG Production vendue services | 997 523.00 | 997 523.00 | 1 036 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 636 320.00 | 29 636 320.00 | 31 965 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 509.00 | 53 342.00 | ||
FQ Autres produits | 6 941.00 | 37 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 660 771.00 | 32 055 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 663 104.00 | 24 666 152.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 76 914.00 | -79 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 615 590.00 | 3 667 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 501.00 | 180 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 882 472.00 | 1 959 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 903 107.00 | 971 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 416.00 | 140 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 998.00 | 39 127.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 447.00 | 21 705.00 | ||
GE Autres charges | 8 700.00 | -5 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 499 254.00 | 31 561 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 516.00 | 493 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 872.00 | 7 490.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 872.00 | 7 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 333.00 | 3 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 333.00 | 3 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 539.00 | 3 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 055.00 | 497 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 954.00 | 47 541.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 954.00 | 47 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 520.00 | 20 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 555.00 | 20 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 399.00 | 27 400.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 864.00 | 57 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 598.00 | 36 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 721 599.00 | 32 110 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 499 409.00 | 31 679 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 189.00 | 431 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 562.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 464.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 026.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 765.00 | 44 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 464.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 765.00 | 3 212 411.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 320.00 | 2 637.00 | 70 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 513.00 | 145 779.00 | 2 549 292.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 73 863.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 112 298.00 | 18 521.00 | 56 955.00 | 73 863.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 986.00 | 38 448.00 | 1 837.00 | 249 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 779.00 | 2 330.00 | 449.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 921.00 | 9 999.00 | 15 672.00 | 1 017 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 204.00 | 66 967.00 | 74 464.00 | 1 340 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 447.00 | 60 377.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 521.00 | 14 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 901.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 870 725.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 279.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 823.00 | 4 502 922.00 | 44 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 082.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 622.00 | 2 435 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 415 761.00 | 415 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 284.00 | 288 284.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 711.00 | 62 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 531.00 | 1 123 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 363.00 | 4 486 281.00 | 15 082.00 | |