DIASYS M+S FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DIASYS M+S FRANCE |
| Siren | 399024058 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1591 |
| Numéro de Gestion | 2004B00344 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32100 Condom |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 765.00 | 88.00 | 1 677.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 486.00 | 37 486.00 | 10 084.00 | |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 64 029.00 | 64 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 257.00 | 270 550.00 | 3 707.00 | 53 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 358.00 | 227 607.00 | 43 751.00 | 56 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | 763.00 | 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 662 659.00 | 535 732.00 | 126 927.00 | 197 534.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BT Marchandises | 797 372.00 | 149 833.00 | 647 539.00 | 720 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | 9 500.00 | 22 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 993.00 | 130 850.00 | 1 074 143.00 | 1 078 719.00 |
BZ Autres créances | 137 936.00 | 137 936.00 | 110 359.00 | |
CF Disponibilités | 37 824.00 | 37 824.00 | 89 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 938.00 | 28 938.00 | 22 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 228 564.00 | 280 683.00 | 1 947 881.00 | 2 044 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 223.00 | 816 415.00 | 2 074 808.00 | 2 242 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
DG Autres réserves | 464 514.00 | 541 461.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 931.00 | -28 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 505 169.00 | 588 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 816.00 | 36 498.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 816.00 | 36 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 134.00 | 51 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 908.00 | 1 354 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 287.00 | 138 619.00 | ||
EA Autres dettes | 6 600.00 | 22 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 895.00 | 49 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 544 823.00 | 1 617 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 808.00 | 2 242 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 823.00 | 1 604 258.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 468 893.00 | 2 468 893.00 | 1 976 829.00 | |
FG Production vendue services | 370 133.00 | 370 133.00 | 423 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 026.00 | 2 839 026.00 | 2 400 386.00 | |
FM Production stockée | 12 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 860.00 | 130 934.00 | ||
FQ Autres produits | 362.00 | 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 915 249.00 | 2 531 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 821 595.00 | 1 703 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 517.00 | -176 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 733.00 | 20 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 362 019.00 | 372 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 357.00 | 25 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 359 384.00 | 349 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 519.00 | 135 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 190.00 | 63 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 265.00 | 62 188.00 | ||
GE Autres charges | 338.00 | 44.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 993 917.00 | 2 556 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 668.00 | -24 463.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 413.00 | 846.00 | ||
GN Différences positives de change | 257.00 | 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 679.00 | 1 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 414.00 | 4 924.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 045.00 | 4 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 459.00 | 9 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 780.00 | -7 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -83 447.00 | -31 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 377.00 | 5 012.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 403.00 | 62 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 780.00 | 67 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 081.00 | 36 947.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 182.00 | 27 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 263.00 | 64 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 3 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 708.00 | 2 600 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 638.00 | 2 629 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 931.00 | -28 824.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 958.00 | 27 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 954.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 232.00 | 1 765.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 339.00 | 545 616.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 339.00 | 662 659.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88.00 | 88.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 402.00 | 10 084.00 | 37 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 297.00 | 46 016.00 | 90 155.00 | 498 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 699.00 | 56 189.00 | 90 155.00 | 535 732.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 412.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 066.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 498.00 | 11 682.00 | 24 816.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 134 270.00 | 41 362.00 | 25 799.00 | 149 833.00 |
6T Sur comptes clients | 41 354.00 | 89 903.00 | 407.00 | 130 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 624.00 | 131 265.00 | 26 206.00 | 280 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 122.00 | 131 265.00 | 37 888.00 | 305 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 265.00 | 47 902.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 177 959.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 027 034.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | |||
VB T. V. A. | 27 193.00 | |||
VP Divers | 14 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 046.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 867.00 | 1 384 867.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 585.00 | 13 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 908.00 | 1 332 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 282.00 | 72 282.00 | ||
VW T.V.A. | 41 976.00 | 41 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 895.00 | 40 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 823.00 | 1 544 823.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 649.00 | |||