TCP DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | TCP DISTRIBUTION |
| Siren | 399037761 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2588 |
| Numéro de Gestion | 1994B00426 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10120 Saint-André-les-Vergers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 106 580.00 | 106 580.00 | 106 580.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 147.00 | 333 125.00 | 61 021.00 | 8 977.00 |
AN Terrains | 19 444.00 | 19 444.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 151.00 | 199 742.00 | 2 408.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 278.00 | 1 198 632.00 | 202 645.00 | 218 486.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | |||
CU Autres participations | 608 814.00 | 29 400.00 | 579 414.00 | 586 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 734 666.00 | 1 780 345.00 | 954 320.00 | 926 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 872.00 | 138 872.00 | 104 521.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 264.00 | 122 001.00 | 3 752 263.00 | 3 568 851.00 |
BZ Autres créances | 1 010 628.00 | 8 702.00 | 1 001 926.00 | 732 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 253.00 | 161 253.00 | 161 253.00 | |
CF Disponibilités | 579 523.00 | 579 523.00 | 560 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 511.00 | 175 511.00 | 182 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 944 054.00 | 130 703.00 | 5 813 350.00 | 5 314 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 721.00 | 1 911 049.00 | 6 767 671.00 | 6 240 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 721 601.00 | 621 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 477.00 | 370 049.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 272.00 | 17 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 636 351.00 | 2 589 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 62 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 62 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 334.00 | 370 086.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 061.00 | 1 487 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 267.00 | 1 686 420.00 | ||
EA Autres dettes | 41 029.00 | 44 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 105 820.00 | 3 588 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 671.00 | 6 240 794.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 15 559 061.00 | 20 639.00 | 15 579 700.00 | 16 105 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 559 061.00 | 20 639.00 | 15 579 700.00 | 16 105 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 382.00 | 693.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 829.00 | 37 282.00 | ||
FQ Autres produits | 169 253.00 | 110 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 805 165.00 | 16 253 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 495.00 | 2 492 787.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 351.00 | 63 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 327 456.00 | 8 691 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 799.00 | 188 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 491 569.00 | 3 376 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 162 042.00 | 1 160 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 740.00 | 78 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 803.00 | 2 207.00 | ||
GE Autres charges | 2 867.00 | 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 606 423.00 | 16 053 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 742.00 | 199 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 10.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 886.00 | 4 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 751.00 | 24 485.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 702.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 853.00 | 1 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 853.00 | 14 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 897.00 | 9 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 640.00 | 209 252.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 180.00 | 25 284.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 511.00 | 159 476.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 883.00 | 141 026.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 575.00 | 325 787.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 5 942.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 789.00 | 98 069.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467.00 | 111 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 107.00 | 214 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 270.00 | 53 478.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 928 493.00 | 16 603 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 670 015.00 | 16 233 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 477.00 | 370 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 631.00 | 72 097.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 661.00 | 70 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 471.00 | 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 763.00 | 143 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 728.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 162 850.00 | 1 622 874.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 929.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | 611 064.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 169 661.00 | 2 734 667.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 073.00 | 20 052.00 | 333 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 004.00 | 64 688.00 | 139 872.00 | 1 417 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 077.00 | 84 740.00 | 139 872.00 | 1 750 946.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 272.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 912.00 | 11 639.00 | 6 272.00 | |
4A Provisions pour litiges | 25 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 744.00 | 37 244.00 | 25 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 400.00 | |||
6T Sur comptes clients | 116 247.00 | 8 803.00 | 3 049.00 | 122 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 703.00 | 8 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 350.00 | 8 803.00 | 3 049.00 | 160 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 006.00 | 8 803.00 | 51 932.00 | 191 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 803.00 | 3 049.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 883.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 686.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 729 578.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | |||
VB T. V. A. | 286 715.00 | |||
VP Divers | 25 783.00 | |||
VC Groupe et associés | 587 729.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 334.00 | 4 915 718.00 | 146 615.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 061.00 | 1 686 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 411 268.00 | 411 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 349.00 | 492 349.00 | ||
VW T.V.A. | 693 839.00 | 693 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 812.00 | 83 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 696 335.00 | 696 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 029.00 | 41 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 820.00 | 4 105 820.00 | ||