CEMEX BETONS ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CEMEX BETONS ILE DE FRANCE |
| Siren | 399099803 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17575 |
| Numéro de Gestion | 1994B03164 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 369.00 | 16 799.00 | 13 570.00 | 13 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 963.00 | 1 865 963.00 | 1 865 963.00 | |
AN Terrains | 2 003 195.00 | 660 312.00 | 1 342 883.00 | 1 360 339.00 |
AP Constructions | 8 067 588.00 | 5 271 704.00 | 2 795 884.00 | 2 966 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 431 068.00 | 21 931 638.00 | 10 499 430.00 | 11 010 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 083.00 | 588 211.00 | 6 872.00 | 12 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 990 348.00 | 7 990 348.00 | 3 212 340.00 | |
CU Autres participations | 1 305.00 | 1 305.00 | 1 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 607.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 115 440.00 | 115 440.00 | 115 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 100 358.00 | 28 468 663.00 | 24 631 695.00 | 20 563 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623 659.00 | 1 623 659.00 | 1 516 269.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 540.00 | 71 540.00 | 85 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752 559.00 | 362 790.00 | 13 389 769.00 | 13 564 445.00 |
BZ Autres créances | 16 713 951.00 | 16 713 951.00 | 29 884 336.00 | |
CF Disponibilités | 431 635.00 | 431 635.00 | 97 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 136.00 | 195 136.00 | 13 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 788 480.00 | 362 790.00 | 32 425 690.00 | 45 161 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 888 838.00 | 28 831 454.00 | 57 057 385.00 | 65 724 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 568 514.00 | 7 568 514.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 413.00 | 742 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 756 851.00 | 756 851.00 | ||
DG Autres réserves | 1 856.00 | 1 856.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 398 738.00 | 686 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 610 835.00 | -5 085 289.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 670.00 | 13 798.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 219 691.00 | 6 692 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 288 423.00 | 11 376 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 773 803.00 | 5 312 274.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 820 660.00 | 1 881 160.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 594 463.00 | 7 193 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297.00 | 4 297.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 857.00 | 279 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 951 294.00 | 39 426 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 482 000.00 | 5 879 258.00 | ||
EA Autres dettes | 2 389 572.00 | 1 564 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 174 499.00 | 47 154 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 057 385.00 | 65 724 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 877 642.00 | 46 874 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 416.00 | 1 416.00 | 15 437.00 | |
FD Production vendue biens | 133 686 135.00 | 133 686 135.00 | 137 124 676.00 | |
FG Production vendue services | 11 093 713.00 | 11 093 713.00 | 10 341 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 781 264.00 | 144 781 264.00 | 147 482 103.00 | |
FN Production immobilisée | 52 725.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 526 282.00 | 1 414 373.00 | ||
FQ Autres produits | 26 619.00 | 5 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 146 386 890.00 | 148 902 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 444 015.00 | 1 342 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 019 875.00 | 97 847 553.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 390.00 | 179 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 427 774.00 | 37 644 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191 533.00 | 1 329 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 612 583.00 | 7 937 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 123 104.00 | 3 243 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 976 152.00 | 991 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 461.00 | 130 787.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 881 720.00 | 1 061 160.00 | ||
GE Autres charges | 75 511.00 | 11 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 869 337.00 | 151 719 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 482 447.00 | -2 817 463.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 270 364.00 | 956 529.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 895.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 238.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 280 602.00 | 973 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 309 126.00 | 323 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 309 126.00 | 323 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 524.00 | 650 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 510 972.00 | -2 167 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 338.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 032.00 | 48 830.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 584.00 | 712 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 021.00 | 762 118.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 720.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 550.00 | 3 698 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 529.00 | -2 936 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 666.00 | -18 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 423 513.00 | 150 637 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 034 347.00 | 155 723 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 610 835.00 | -5 085 289.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 060.00 | 185 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 332.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 251 957.00 | 5 491 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 895.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 281 185.00 | 5 491 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 235.00 | 215 553.00 | 51 087 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | 116 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 235.00 | 231 702.00 | 53 100 358.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 799.00 | 16 799.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 690 740.00 | 1 102 495.00 | 341 371.00 | 28 451 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 707 539.00 | 1 102 495.00 | 341 371.00 | 28 468 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 219 691.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 692 024.00 | 755 720.00 | 228 053.00 | 7 219 691.00 |
4A Provisions pour litiges | 170 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 730 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 694 463.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 193 434.00 | 995 720.00 | 1 594 691.00 | 6 594 463.00 |
060 Stock marchandises | 102 380.00 | 102 380.00 | ||
6T Sur comptes clients | 300 391.00 | 224 461.00 | 162 061.00 | 362 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 629.00 | 224 461.00 | 172 299.00 | 362 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 196 087.00 | 1 975 901.00 | 1 995 043.00 | 14 176 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 106 181.00 | 1 244 221.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 238.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 869 720.00 | 740 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 440.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 381 906.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 370 653.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 101.00 | |||
VB T. V. A. | 4 748 714.00 | |||
VP Divers | 451 835.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 215 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 195 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 777 086.00 | 30 661 646.00 | 115 440.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 297.00 | 4 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 951 294.00 | 36 951 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574 451.00 | 1 574 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568 812.00 | 1 568 812.00 | ||
VW T.V.A. | 2 192 247.00 | 2 192 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 489.00 | 146 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389 572.00 | 2 389 572.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 480.00 | 50 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 877 642.00 | 44 877 642.00 | ||