M S
Dépôt
| Dénomination | M S |
| Siren | 399171826 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5516 |
| Numéro de Gestion | 1994B00518 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63960 Veyre-Monton |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 928.00 | 58 434.00 | 130 494.00 | 168 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 448.00 | 141 549.00 | 66 899.00 | 72 667.00 |
AH Fonds commercial | 617 296.00 | 617 296.00 | 617 296.00 | |
AN Terrains | 72 871.00 | 23 679.00 | 49 192.00 | 52 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 858.00 | 442 059.00 | 533 799.00 | 579 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 552.00 | 314 978.00 | 248 574.00 | 290 469.00 |
CU Autres participations | 14 119.00 | 14 119.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BF Prêts | 85 034.00 | 85 034.00 | 85 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | 10 143.00 | 8 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 736 388.00 | 994 817.00 | 1 741 571.00 | 1 874 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507 876.00 | 113 588.00 | 2 394 288.00 | 2 671 397.00 |
BN En cours de production de biens | 99 312.00 | 99 312.00 | 143 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183 720.00 | 77 147.00 | 5 106 573.00 | 3 853 413.00 |
BZ Autres créances | 642 187.00 | 10 374.00 | 631 813.00 | 339 316.00 |
CF Disponibilités | 1 099 437.00 | 1 099 437.00 | 4 751 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 216.00 | 105 216.00 | 2 649 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 637 748.00 | 201 109.00 | 9 436 639.00 | 14 407 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 704.00 | 2 704.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 840.00 | 1 195 926.00 | 11 180 915.00 | 16 282 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 605.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 79 814.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | 1 185 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 918.00 | 160 918.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | 118 560.00 | ||
DG Autres réserves | 3 969 633.00 | 3 597 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 087.00 | 839 846.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 84 418.00 | 103 124.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 810.00 | 2 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 597 026.00 | 6 008 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 104.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 50 450.00 | 90 275.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 554.00 | 90 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 659.00 | 1 466 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 918.00 | 259 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 460.00 | 5 298 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 617.00 | 872 866.00 | ||
EA Autres dettes | 177 114.00 | 45 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 665.00 | 2 225 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 418 433.00 | 10 167 651.00 | ||
ED (V) | 12 901.00 | 16 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 915.00 | 16 282 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 974 233.00 | 9 244 434.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 8.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 326 396.00 | 1 396 184.00 | 2 722 580.00 | 3 627 199.00 |
FD Production vendue biens | 6 233 946.00 | 10 784 240.00 | 17 018 186.00 | 19 462 441.00 |
FG Production vendue services | 177 899.00 | 147 466.00 | 325 365.00 | 268 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 241.00 | 12 327 890.00 | 20 066 131.00 | 23 357 735.00 |
FM Production stockée | -43 816.00 | -4 415.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 486.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 45 967.00 | 3 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 554.00 | 453 234.00 | ||
FQ Autres produits | 4 151.00 | 23 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 260 986.00 | 23 836 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 755 186.00 | 14 384 108.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232 074.00 | -771 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 722 811.00 | 4 761 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 938.00 | 224 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 804 594.00 | 2 617 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 074 210.00 | 1 103 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 014.00 | 153 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 042.00 | 76 473.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 850.00 | 90 275.00 | ||
GE Autres charges | 25 456.00 | 26 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 271 175.00 | 22 665 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 189.00 | 1 171 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 974.00 | 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 976.00 | 223.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 704.00 | 13 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 626.00 | 14 074.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 798.00 | 1 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 128.00 | 28 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 152.00 | -27 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 341.00 | 1 143 239.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 8 263.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 326.00 | 47 256.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431.00 | 8 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 804.00 | 63 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 7 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684.00 | 22 561.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | 29 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 906.00 | 33 826.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 126.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -100 522.00 | 240 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 297 767.00 | 23 900 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 221 680.00 | 23 060 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 087.00 | 839 846.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 089.00 | 43 359.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3 950.00 | 22 240.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 928.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 610.00 | 11 324.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 674.00 | 40 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 667.00 | 3 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 879.00 | 55 925.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 928.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 825 744.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 089.00 | 1 612 281.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | 109 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 416.00 | 2 736 388.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 648.00 | 37 786.00 | 58 434.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 647.00 | 16 597.00 | 3 695.00 | 141 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 121.00 | 130 632.00 | 54 037.00 | 780 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 417.00 | 185 014.00 | 57 733.00 | 980 698.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 810.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 241.00 | 431.00 | 1 810.00 | |
4A Provisions pour litiges | 99 400.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 704.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 275.00 | 152 554.00 | 90 275.00 | 152 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 119.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 68 553.00 | 113 588.00 | 68 553.00 | 113 588.00 |
6T Sur comptes clients | 79 784.00 | 2 637.00 | 77 147.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 920.00 | 2 454.00 | 10 374.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 376.00 | 116 042.00 | 71 190.00 | 215 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 892.00 | 268 596.00 | 161 896.00 | 369 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 265 892.00 | 161 465.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 704.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 431.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 85 034.00 | 7 605.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 143.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 814.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 103 906.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 554.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 460 278.00 | |||
VB T. V. A. | 84 728.00 | |||
VP Divers | 10 796.00 | |||
VC Groupe et associés | 55 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 301.00 | 5 858 915.00 | 167 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 265.00 | 481 065.00 | 433 034.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 697.00 | 65 697.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 460.00 | 2 271 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 297.00 | 210 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 596.00 | 374 596.00 | ||
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 493 221.00 | 493 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 114.00 | 177 114.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 891 665.00 | 891 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 433.00 | 4 974 233.00 | 433 034.00 | 11 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 073.00 | |||