REGUS ROISSY
Dépôt
| Dénomination | REGUS ROISSY |
| Siren | 399172592 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69651 |
| Numéro de Gestion | 2009B04829 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 289.00 | 13 289.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 345 049.00 | 218 172.00 | 126 877.00 | 174 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 34 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | 358 488.00 | 231 461.00 | 127 027.00 | 209 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 336.00 | 21 026.00 | 119 310.00 | 90 842.00 |
BZ Autres créances | 415 035.00 | 415 035.00 | 448 726.00 | |
CF Disponibilités | 149.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | 55 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 665.00 | 21 026.00 | 534 639.00 | 595 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 153.00 | 252 487.00 | 661 667.00 | 804 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 022.00 | 30 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 612.00 | 186 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 179.00 | 106 114.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 205.00 | 20 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | 167 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 533.00 | 123 341.00 | ||
EA Autres dettes | 125 931.00 | 116 067.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 753.00 | 75 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 578 054.00 | 608 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 667.00 | 804 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 131.00 | 494 885.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 639 981.00 | 813 357.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 981.00 | 813 357.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 001.00 | 20 169.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 647 990.00 | 833 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 440 615.00 | 520 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 25 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 819.00 | 111 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 264.00 | 45 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 679.00 | 53 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 351.00 | 8 884.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 139.00 | 8 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 774 247.00 | 784 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 257.00 | 48 802.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 157.00 | 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157.00 | 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 921.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 921.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -764.00 | 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 022.00 | 49 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 146.00 | 833 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 168.00 | 803 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 022.00 | 30 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 289.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 239.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 555.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 083.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 488.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 289.00 | 13 289.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 493.00 | 51 679.00 | 218 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 781.00 | 51 679.00 | 231 461.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 815.00 | 555 665.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 179.00 | 10 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | 106 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 931.00 | 125 931.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 753.00 | 68 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 850.00 | 467 131.00 | 96 719.00 | |