SERVICES ET PROPRETE INDUSTRIELLE DENIAU
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET PROPRETE INDUSTRIELLE DENIAU |
| Siren | 399210079 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2438 |
| Numéro de Gestion | 1994B00266 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53810 Changé |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 33 495.00 | 33 495.00 | 33 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 708.00 | 101 542.00 | 45 165.00 | 30 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 314.00 | 168 815.00 | 22 499.00 | 29 833.00 |
CU Autres participations | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | 5 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 379 407.00 | 272 157.00 | 107 250.00 | 100 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | 4 527.00 | 5 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 261.00 | 6 850.00 | 754 411.00 | 665 484.00 |
BZ Autres créances | 831 269.00 | 831 269.00 | 736 010.00 | |
CF Disponibilités | 142 326.00 | 142 326.00 | 291 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 549.00 | 6 850.00 | 1 736 699.00 | 1 699 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 956.00 | 279 007.00 | 1 843 949.00 | 1 799 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 602 221.00 | 551 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 094.00 | 80 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 093 315.00 | 962 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 165.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 75 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 291.00 | 664 413.00 | ||
EA Autres dettes | 8 451.00 | 7 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 750 634.00 | 837 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 949.00 | 1 799 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 572 132.00 | 3 572 132.00 | 3 264 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 132.00 | 3 572 132.00 | 3 264 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 477.00 | 10 840.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 786.00 | 21 106.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 619 416.00 | 3 296 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 201.00 | 91 827.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 640.00 | 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 799 686.00 | 791 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 111.00 | 69 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 165 085.00 | 1 963 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 359.00 | 277 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 508.00 | 20 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 999.00 | 1 615.00 | ||
GE Autres charges | 4 034.00 | 10 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 288.00 | 3 229 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 128.00 | 67 104.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 610.00 | 12 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 610.00 | 12 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 826.00 | 1 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 826.00 | 1 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 785.00 | 10 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 913.00 | 77 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 2 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | 2 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 69.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 435.00 | 1 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 746.00 | -1 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 152.00 | 3 310 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 058.00 | 3 230 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 094.00 | 80 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 131.00 | 29 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 517.00 | 29 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | 338 021.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 195.00 | 379 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 460.00 | 19 508.00 | 4 612.00 | 270 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 261.00 | 19 508.00 | 4 612.00 | 272 157.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 1 999.00 | 1 649.00 | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 1 999.00 | 1 649.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 1 999.00 | 1 649.00 | 6 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 999.00 | 1 649.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 201.00 | |||
UX Autres créances clients | 753 059.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 927.00 | |||
VB T. V. A. | 10 757.00 | |||
VP Divers | 24 266.00 | |||
VC Groupe et associés | 668 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 562.00 | 1 588 495.00 | 14 067.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 368.00 | 313 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 609.00 | 198 609.00 | ||
VW T.V.A. | 180 724.00 | 180 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451.00 | 8 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 634.00 | 750 634.00 | ||