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LAINIERE DE PICARDIE BC

Dépôt

DénominationLAINIERE DE PICARDIE BC
Siren399279355
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2017/003755
Numéro de Gestion2001B60020
Code Activité1396Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse80200 BUIRE-COURCELLES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 181 323.00 171.00 181 151.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 347 311.00 1 096 105.00 251 206.00 211 035.00
AH Fonds commercial 1 633 414.00 334 042.00 1 299 371.00 1 299 371.00
AP Constructions 1 722 650.00 1 627 124.00 95 526.00 129 678.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 593 733.00 1 606 206.00 1 987 526.00 2 282 198.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 330 375.00 1 091 323.00 239 051.00 223 065.00
AV Immobilisations en cours 972 130.00 972 130.00 86 210.00
AX Avances et acomptes 10 898.00 10 898.00 356 975.00
CU Autres participations 392.00 392.00 392.00
BF Prêts 1 500 000.00 1 500 000.00
BH Autres immobilisations financières 10 030.00 10 030.00 12 470.00
BJ TOTAL (I) 12 302 260.00 5 754 974.00 6 547 286.00 4 601 399.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 367 686.00 708 923.00 3 658 763.00 2 272 145.00
BN En cours de production de biens 3 158 390.00 292 188.00 2 866 201.00 2 386 855.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 978 737.00 817 901.00 2 160 835.00 2 548 589.00
BT Marchandises 540 489.00 21 615.00 518 874.00 403 008.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 061.00 6 061.00 15 201.00
BX Clients et comptes rattachés 5 590 060.00 93 947.00 5 496 113.00 5 779 978.00
BZ Autres créances 2 691 066.00 2 691 066.00 2 224 007.00
CF Disponibilités 3 447 348.00 3 447 348.00 4 010 413.00
CH Charges constatées d’avance 184 579.00 184 579.00 133 242.00
CJ TOTAL (II) 22 964 420.00 1 934 576.00 21 029 844.00 19 773 443.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 14 610.00 14 610.00 5 572.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 281 291.00 7 689 550.00 27 591 740.00 24 380 414.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 328 660.00 6 328 660.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 393 629.00 3 393 629.00
DD Réserve légale (1) 632 866.00 632 866.00
DH Report à nouveau 614 360.00 912 674.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 014 402.00 -298 313.00
DK Provisions réglementées 35 407.00 23 020.00
DL TOTAL (I) 12 019 326.00 10 992 537.00
DP Provisions pour risques 244 610.00 310 672.00
DQ Provisions pour charges 751 204.00 654 332.00
DR TOTAL (IV) 995 815.00 965 004.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 567.00 5 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 60 934.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 701 875.00 8 312 441.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 375 372.00 2 519 809.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 950 406.00 815 059.00
EA Autres dettes 305 182.00 288 412.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 229 535.00 409 291.00
EC TOTAL (IV) 14 569 939.00 12 410 949.00
ED (V) 6 659.00 11 923.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 27 591 740.00 24 380 414.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 525 649.00 3 970 822.00 4 496 472.00 1 568 586.00
FD Production vendue biens 10 147 835.00 28 035 462.00 38 183 297.00 36 046 928.00
FG Production vendue services 792 440.00 50 042.00 842 483.00 939 820.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 465 925.00 32 056 328.00 43 522 253.00 38 555 334.00
FM Production stockée -10 100.00 1 078 799.00
FN Production immobilisée 424 978.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 866 867.00 2 803 487.00
FQ Autres produits 201.00 106 983.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 45 804 201.00 42 544 604.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 760 300.00 2 029 895.00
FT Variation de stock (marchandises) -137 480.00 -16 340.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 18 539 102.00 12 539 078.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -824 144.00 -69 503.00
FW Autres achats et charges externes 13 479 068.00 14 582 634.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 762 019.00 732 683.00
FY Salaires et traitements 6 331 542.00 6 541 715.00
FZ Charges sociales 2 679 809.00 2 623 698.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 439 005.00 384 695.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 843 438.00 1 711 232.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 85 791.00 66 355.00
GE Autres charges 43.00 1 337 885.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 44 958 496.00 42 464 030.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 845 705.00 80 573.00
GJ Produits financiers de participations 365.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 44 083.00 213.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 603.00 7 747.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 5 572.00 3 001.00
GN Différences positives de change 27 347.00 45 416.00
GP Total des produits financiers (V) 78 972.00 56 378.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 14 610.00 5 572.00
GR Intérêts et charges assimilées 149 351.00 179 510.00
GS Différences négatives de change 9 250.00 14 917.00
GU Total des charges financières (VI) 173 213.00 200 001.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -94 240.00 -143 622.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 751 464.00 -63 049.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 83 940.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 934 505.00 187 326.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 148 138.00 27 557.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 082 644.00 298 824.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 656.00 16 546.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 543 706.00 74 563.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 135 930.00 468 153.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 697 293.00 559 263.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 385 350.00 -260 438.00
HK Impôts sur les bénéfices 122 413.00 -25 175.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 48 965 819.00 42 899 807.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47 951 416.00 43 198 121.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 014 402.00 -298 313.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 181 323.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 909 637.00 71 089.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 470 906.00 3 609 157.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 863.00 1 700 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 393 407.00 5 561 570.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 181 323.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 980 726.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 73 556.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 356 975.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 430 531.00 5 019 745.00 7 629 787.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 202 440.00 1 510 423.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 430 531.00 5 222 185.00 12 302 260.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 171.00 171.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 399 229.00 30 918.00 1 430 148.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 392 777.00 407 915.00 2 476 038.00 4 324 654.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 792 007.00 439 005.00 2 476 038.00 5 754 974.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 35 407.00
3Z Total Provisions réglementées 23 020.00 42 705.00 30 318.00 35 407.00
4T Provisions pour perte de change 14 610.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 540 674.00
5B Provisions pour impôts 16 852.00
5V Autres provisions pour risques et charges 423 678.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 965 004.00 176 267.00 145 456.00 995 815.00
6E sur immobilisations – corporelles 46 349.00 20 219.00 26 129.00
6N Sur stocks et en cours 1 711 232.00 1 840 629.00 1 711 232.00 1 840 629.00
6T Sur comptes clients 91 139.00 2 808.00 93 947.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 848 720.00 1 843 437.00 1 731 451.00 1 960 705.00
7C TOTAL GENERAL 2 836 745.00 2 062 410.00 1 907 227.00 2 991 928.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 911 870.00 1 733 296.00
UG ‐ Financières 14 610.00 5 572.00
UJ ‐ Exceptionnelles 135 930.00 148 138.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 500 000.00 1 500 000.00
UT Autres immobilisations financières 10 030.00
VA Clients douteux ou litigieux 82 372.00
UX Autres créances clients 5 507 681.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 66.00
VB T. V. A. 510 846.00
VC Groupe et associés 536 404.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 643 749.00
VS Charges constatées d’avance 184 579.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 975 737.00 9 447 671.00 528 065.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 567.00 7 567.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 701 875.00 9 701 875.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 248 630.00 1 112 020.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 019 451.00 1 019 451.00
VW T.V.A. 4 624.00 4 624.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 102 667.00 102 667.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 950 406.00 950 406.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 305 182.00 305 182.00
8L Produits constatés d’avance 1 229 535.00 278 480.00 951 055.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 569 939.00 13 482 274.00 951 055.00 136 610.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 4 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 060 934.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 182.00