DIAVERUM ANGERS
Dépôt
| Dénomination | DIAVERUM ANGERS |
| Siren | 399285402 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8943 |
| Numéro de Gestion | 1994B00797 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 Angers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 1 839 338.00 | 1 508 890.00 | 330 448.00 | 407 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142 165.00 | 1 040 191.00 | 2 101 974.00 | 1 933 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 717.00 | 690 627.00 | 236 090.00 | 259 707.00 |
AX Avances et acomptes | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |
BF Prêts | 104 786.00 | 9 424.00 | 95 362.00 | 86 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | 2 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 168 727.00 | 3 401 581.00 | 2 767 146.00 | 2 842 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 615.00 | 107 615.00 | 146 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 870.00 | 234.00 | 1 322 636.00 | 716 334.00 |
BZ Autres créances | 775 825.00 | 775 825.00 | 299 310.00 | |
CF Disponibilités | 41 932.00 | 41 932.00 | 2 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 893.00 | 22 893.00 | 26 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 271 136.00 | 234.00 | 2 270 902.00 | 1 191 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 863.00 | 3 401 815.00 | 5 038 048.00 | 4 034 134.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677.00 | 677.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 402 237.00 | 402 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 712.00 | 764 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 986 626.00 | 1 211 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 170 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 296 289.00 | 262 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 436 289.00 | 432 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 679.00 | 55 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 600.00 | 351 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 815 650.00 | 650 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 450.00 | 266 613.00 | ||
EA Autres dettes | 1 769 473.00 | 1 065 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 615 133.00 | 2 390 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 048.00 | 4 034 134.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 266 209.00 | 7 266 209.00 | 7 035 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 209.00 | 7 266 209.00 | 7 035 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 495.00 | 11 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 365.00 | 6 142.00 | ||
FQ Autres produits | 127 909.00 | 10 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 437 979.00 | 7 063 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 802.00 | 951 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 328.00 | -41 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 747 377.00 | 1 565 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 125.00 | 331 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 936 041.00 | 1 817 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 843 411.00 | 807 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 840.00 | 288 858.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 152 449.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 250.00 | -535.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 559.00 | 174 315.00 | ||
GE Autres charges | 738.00 | -1 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 420.00 | 5 893 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 994 559.00 | 1 169 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 901.00 | 1 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 901.00 | 1 636.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 424.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 964.00 | 2 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 388.00 | 2 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 487.00 | -882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 972 072.00 | 1 168 954.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 251.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 089.00 | 1 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 306.00 | 1 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 705.00 | -1 416.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 309 655.00 | 403 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 481.00 | 7 065 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 769.00 | 6 301 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 712.00 | 764 245.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 594.00 | 517 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 277.00 | 18 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 320.00 | 535 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 973.00 | 5 908 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 484.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 973.00 | 6 168 727.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 376.00 | 428 840.00 | 257 508.00 | 3 239 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 376.00 | 428 840.00 | 257 508.00 | 3 239 708.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 140 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 296 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 730.00 | 33 559.00 | 30 000.00 | 436 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
060 Stock marchandises | 94 240.00 | 9 424.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | 1 250.00 | 234.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | 161 873.00 | 1 250.00 | 162 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 214.00 | 195 432.00 | 31 250.00 | 598 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 186 008.00 | 31 250.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 424.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 104 786.00 | 104 786.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 322 870.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | |||
VB T. V. A. | 1 286.00 | |||
VC Groupe et associés | 696 132.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 072.00 | 2 121 588.00 | 107 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 600.00 | 349 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 836.00 | 421 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 176.00 | 315 176.00 | ||
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 179.00 | 76 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 450.00 | 48 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 746 316.00 | 1 746 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 157.00 | 23 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 454.00 | 2 983 454.00 | ||