S.A.R.L. AIMEDIS
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. AIMEDIS |
| Siren | 399305671 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/028792 |
| Numéro de Gestion | 1994B02376 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31770 COLOMIERS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 359.00 | 11 359.00 | 2 759.00 | |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 802.00 | 186 802.00 | 22 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 258.00 | 1 555 949.00 | 309.00 | 397 330.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 824 546.00 | 1 822 712.00 | 1 834.00 | 494 949.00 |
BT Marchandises | 203 341.00 | 203 341.00 | 259 353.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 247.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 106.00 | 3 903.00 | 13 203.00 | 31 396.00 |
BZ Autres créances | 284 294.00 | 284 294.00 | 47 973.00 | |
CF Disponibilités | 214 367.00 | 214 367.00 | 1 303 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 421.00 | 23 421.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 742 529.00 | 3 903.00 | 738 625.00 | 1 669 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 075.00 | 1 826 615.00 | 740 459.00 | 2 164 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 877.00 | 38 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 711.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -264 486.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 907.00 | -317 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | -919 706.00 | -222 561.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 536.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 536.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 040.00 | 1 307 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 893.00 | 616 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 128.00 | 370 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 509.00 | 93 206.00 | ||
EA Autres dettes | 59.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 639 629.00 | 2 386 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 459.00 | 2 164 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 936 757.00 | 4 936 757.00 | 5 151 318.00 | |
FG Production vendue services | 8 599.00 | 8 599.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 356.00 | 4 945 356.00 | 5 151 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 394.00 | 1 860.00 | ||
FQ Autres produits | 1 950.00 | 1 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 044 700.00 | 5 154 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 081 878.00 | 4 335 999.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 210.00 | -99 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 731 291.00 | 591 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 810.00 | 44 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 902.00 | 381 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 977.00 | 114 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 062.00 | 96 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 948.00 | 2 530.00 | ||
GE Autres charges | 2 865.00 | 3 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 436 945.00 | 5 472 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -392 244.00 | -317 474.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 937.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 764.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 937.00 | 1 764.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 682.00 | 1 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 682.00 | 1 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 255.00 | 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -391 989.00 | -317 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 794.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 543.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 794.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 712.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 918.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 431.00 | 5 156 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 338.00 | 5 473 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 907.00 | -317 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 708.00 | 10 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 194.00 | 10 892.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 1 743 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 540.00 | 1 824 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 934.00 | 9 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 644.00 | 68 378.00 | 250.00 | 1 385 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 245.00 | 69 312.00 | 250.00 | 1 395 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 536.00 | 20 536.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 426.00 | 70 426.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 388 618.00 | 31 640.00 | 356 978.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 575.00 | 39 575.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | 1 373.00 | 3 903.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | 499 993.00 | 71 215.00 | 431 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | 520 529.00 | 71 215.00 | 451 844.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 788.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 319.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | |||
VB T. V. A. | 112 149.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 263.00 | |||
VC Groupe et associés | 109 892.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 346.00 | 324 821.00 | 1 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 040.00 | 126 040.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 128.00 | 1 219 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 491.00 | 80 491.00 | ||
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 893.00 | 172 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 629.00 | 1 639 629.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||