CAWE FTB GROUP
Dépôt
| Dénomination | CAWE FTB GROUP |
| Siren | 399306398 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10598 |
| Numéro de Gestion | 2010B02424 |
| Code Activité | 1412Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 408.00 | 764 151.00 | 80 257.00 | 157 088.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 8 384.00 | 8 384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 617.00 | 196 655.00 | 4 962.00 | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 073.00 | 318 808.00 | 145 264.00 | 144 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 781.00 | 46 781.00 | 99 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 565 265.00 | 1 279 615.00 | 285 650.00 | 416 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372 075.00 | 360 942.00 | 2 011 133.00 | 2 521 931.00 |
BN En cours de production de biens | 63 676.00 | 63 676.00 | 199 319.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 658.00 | 108 165.00 | 618 493.00 | 491 027.00 |
BT Marchandises | 873 182.00 | 204 421.00 | 668 761.00 | 1 275 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | 322.00 | 6 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 195.00 | 87 934.00 | 2 907 260.00 | 3 956 908.00 |
BZ Autres créances | 923 947.00 | 923 947.00 | 901 512.00 | |
CF Disponibilités | 39 254.00 | 39 254.00 | 17 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 610.00 | 83 610.00 | 160 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 077 922.00 | 761 462.00 | 7 316 460.00 | 9 531 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 643 188.00 | 2 041 078.00 | 7 602 110.00 | 9 948 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 5 792 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 104.00 | 893 104.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 398 461.00 | |||
DG Autres réserves | 14 205.00 | 14 205.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 654 522.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 834.00 | -3 223 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 204 935.00 | 21 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 342 993.00 | 841 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 964.00 | 128 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 447 958.00 | 969 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 961.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 785.00 | 5 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 039.00 | 3 483 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 635 414.00 | 997 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 786.00 | 2 046.00 | ||
EA Autres dettes | 31 646.00 | 4 443 605.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 583.00 | 24 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 949 216.00 | 8 956 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 110.00 | 9 948 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 431.00 | 4 560 592.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 596 819.00 | 818 461.00 | 4 415 281.00 | 4 430 322.00 |
FD Production vendue biens | 1 759 504.00 | 14 930 326.00 | 16 689 830.00 | 15 484 044.00 |
FG Production vendue services | 2 019 649.00 | 1 444 008.00 | 3 463 658.00 | 3 160 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 375 974.00 | 17 192 796.00 | 24 568 770.00 | 23 074 851.00 |
FM Production stockée | -67 149.00 | -195 247.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 337 657.00 | 796 423.00 | ||
FQ Autres produits | 47 863.00 | 37 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 887 142.00 | 23 713 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 826 984.00 | 2 858 910.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 682 397.00 | 401 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 798 424.00 | 7 715 828.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 566 039.00 | 358 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 481 807.00 | 10 078 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 221.00 | 246 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 874 422.00 | 2 225 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 667 785.00 | 912 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 775.00 | 166 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 707 667.00 | 885 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 769.00 | 40 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 192 296.00 | 25 888 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -305 153.00 | -2 174 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 893.00 | 6 575.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 106.00 | 14 790.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 999.00 | 21 365.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -4 376.00 | 1 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 915.00 | 63 010.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 031.00 | 9 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 570.00 | 73 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 570.00 | -52 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -320 724.00 | -2 227 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 158.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 2 080.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 473.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 522.00 | 2 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | -17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 478.00 | 587 496.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 835.00 | 210 732.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 633.00 | 798 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996 110.00 | -795 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | 200 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 099 664.00 | 23 737 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 216 499.00 | 26 960 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 834.00 | -3 223 016.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 441.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 050.00 | 12 481.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 684.00 | 65 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 281.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 015.00 | 78 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 737.00 | 852 794.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 813.00 | 665 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | 46 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 050.00 | 1 565 266.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 576.00 | 89 312.00 | 290 737.00 | 764 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 614.00 | 63 464.00 | 447 614.00 | 515 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 191.00 | 152 776.00 | 738 351.00 | 1 279 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 965.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 342 994.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 600.00 | 692 228.00 | 213 869.00 | 1 447 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 863 008.00 | 673 528.00 | 863 008.00 | 673 528.00 |
6T Sur comptes clients | 78 609.00 | 34 140.00 | 24 813.00 | 87 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 616.00 | 707 668.00 | 887 821.00 | 761 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 216.00 | 1 399 895.00 | 1 101 690.00 | 2 209 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 907 437.00 | 900 217.00 | ||
UG ‐ Financières | -4 377.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 496 835.00 | 201 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 781.00 | 46 781.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 751.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 882 445.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 644.00 | |||
VB T. V. A. | 767 277.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 785.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 610.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 535.00 | 3 890 003.00 | 159 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 961.00 | 66 961.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 040.00 | 3 177 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 077.00 | 390 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 617.00 | 210 617.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 12 653.00 | ||
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 623.00 | 16 623.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 646.00 | 31 646.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 583.00 | 20 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 431.00 | 3 943 431.00 | ||