DIFFUSION AUTOMOBILES MONTLUCONNAISE S.A.
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION AUTOMOBILES MONTLUCONNAISE S.A. |
| Siren | 399318856 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1549 |
| Numéro de Gestion | 1995B00046 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 502.00 | 25 502.00 | 1 342.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 1 210 998.00 | 1 184 855.00 | 26 143.00 | 33 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 866.00 | 639 268.00 | 66 597.00 | 59 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 913.00 | 601 068.00 | 462 845.00 | 432 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 174.00 | 35 174.00 | 34 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 163 413.00 | 2 450 693.00 | 712 720.00 | 683 974.00 |
BP En cours de production de services | 2 121.00 | 2 121.00 | 11 451.00 | |
BT Marchandises | 6 225 122.00 | 36 676.00 | 6 188 446.00 | 5 365 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 594.00 | 6 389.00 | 557 204.00 | 635 197.00 |
BZ Autres créances | 1 274 100.00 | 1 274 100.00 | 1 036 326.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 129 176.00 | 129 176.00 | 114 062.00 | |
CF Disponibilités | 546 051.00 | 546 051.00 | 354 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | 12 856.00 | 21 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 753 020.00 | 43 065.00 | 8 709 955.00 | 7 538 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 433.00 | 2 493 758.00 | 9 422 674.00 | 8 221 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 681 709.00 | 681 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 595.00 | 148 749.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 871.00 | 2 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 192 176.00 | 1 096 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 034.00 | 3 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 034.00 | 9 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 682.00 | 930 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 022.00 | 38 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599 914.00 | 5 567 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 614.00 | 537 522.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 852.00 | 13 101.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 381.00 | 28 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 227 465.00 | 7 115 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 422 674.00 | 8 221 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 982.00 | 6 996 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793 371.00 | 770 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 827 915.00 | 19 827 915.00 | 16 881 456.00 | |
FG Production vendue services | 2 202 881.00 | 2 202 881.00 | 2 018 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 030 796.00 | 22 030 796.00 | 18 899 486.00 | |
FM Production stockée | -9 330.00 | 7 226.00 | ||
FN Production immobilisée | 125 250.00 | 132 247.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 651.00 | 215 150.00 | ||
FQ Autres produits | 4 575.00 | 25 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 293 941.00 | 19 279 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 702 929.00 | 16 044 314.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -831 810.00 | -953 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 428.00 | 27 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 546 931.00 | 1 503 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 094.00 | 193 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 483 584.00 | 1 529 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 721.00 | 545 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 914.00 | 151 909.00 | ||
GE Autres charges | 14 069.00 | 29 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 845 860.00 | 19 071 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 448 082.00 | 207 969.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 381.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 381.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 915.00 | 40 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 915.00 | 40 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 534.00 | -40 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 548.00 | 167 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 541.00 | 75 882.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 472.00 | 45 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 069.00 | 29 933.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 589.00 | 10 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 433.00 | 38 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 320 864.00 | 19 355 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 076 269.00 | 19 206 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 595.00 | 148 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 260.00 | 175 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 857.00 | 2 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 578.00 | 177 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 717.00 | 2 980 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | 35 174.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 675.00 | 3 163 413.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 160.00 | 1 342.00 | 25 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 444.00 | 127 409.00 | 23 663.00 | 2 425 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 605.00 | 128 751.00 | 23 663.00 | 2 450 693.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 871.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 780.00 | 908.00 | 1 871.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 742.00 | 3 034.00 | 9 742.00 | 3 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 962.00 | 36 676.00 | 27 962.00 | 36 676.00 |
6T Sur comptes clients | 13 086.00 | 453.00 | 7 150.00 | 6 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 048.00 | 37 129.00 | 35 112.00 | 43 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 570.00 | 40 163.00 | 45 762.00 | 47 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 163.00 | 44 854.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 908.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 174.00 | 1 684.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 295.00 | |||
UX Autres créances clients | 553 298.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 826.00 | |||
VB T. V. A. | 517 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 900.00 | 1 981 409.00 | 33 491.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 371.00 | 793 371.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 312.00 | 25 412.00 | 115 899.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 702.00 | 20 118.00 | 3 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599 914.00 | 6 599 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 338.00 | 244 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 346.00 | 174 346.00 | ||
VW T.V.A. | 104 873.00 | 104 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 646.00 | 47 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 319.00 | 67 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 644.00 | 30 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 227 465.00 | 8 107 982.00 | 119 483.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 495.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||