A D
Dépôt
| Dénomination | A D |
| Siren | 399376854 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5709 |
| Numéro de Gestion | 2017B00032 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16560 Anais |
2019
2018
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
BZ Autres créances | 1 812 584.00 | 1 812 584.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 185 797.00 | 185 797.00 | ||
CF Disponibilités | 52 833.00 | 52 833.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 052 755.00 | 2 052 755.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 202.00 | 1 448.00 | 2 052 755.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 13 984.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 145 750.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 024.00 | |||
DL TOTAL (I) | -875 742.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 138.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 157.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 202.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 928 497.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 755.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 951.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 483 132.00 | 5 483 132.00 | ||
FD Production vendue biens | 355 596.00 | 355 596.00 | ||
FG Production vendue services | 39 732.00 | 39 732.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 461.00 | 5 878 461.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 346.00 | |||
FQ Autres produits | 774.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 907 075.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 526 619.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 472 487.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 634.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 151.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 551 034.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 047.00 | |||
FY Salaires et traitements | 585 741.00 | |||
FZ Charges sociales | 158 186.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 141.00 | |||
GE Autres charges | 22 122.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 886 163.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -979 088.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 003.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 146 139.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 136.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 113 224.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731 530.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 736 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468 382.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 386.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 686.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285 696.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 387 460.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 436.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 024.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 370.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 996.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 113.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 1 448.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 370.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 996.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 996.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 722 666.00 | 1 448.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | 3 300.00 | 1 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 839.00 | 226 141.00 | 1 578 980.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 586.00 | 226 141.00 | 1 582 280.00 | 1 448.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 25 823.00 | 25 823.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 823.00 | 25 823.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 823.00 | 25 823.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 823.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | |||
UX Autres créances clients | 820.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 431.00 | |||
VB T. V. A. | 33 955.00 | |||
VP Divers | 1 745.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 552.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 901.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 126.00 | 1 814 126.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 575.00 | 22 029.00 | 49 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 157.00 | 2 656 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | ||
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 704.00 | 29 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 497.00 | 2 878 951.00 | 49 546.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 299.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 33 012.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 477.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 238.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 365.00 | |||
ST Autres comptes | 322 942.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 034.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 348.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 699.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 047.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 770 281.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 646.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||