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A D

Dépôt

DénominationA D
Siren399376854
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt5709
Numéro de Gestion2017B00032
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16560 Anais
2019 2018 2018 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 448.00 1 448.00
BJ TOTAL (I) 1 448.00 1 448.00
BX Clients et comptes rattachés 1 541.00 1 541.00
BZ Autres créances 1 812 584.00 1 812 584.00
CD Valeurs mobilières de placement 185 797.00 185 797.00
CF Disponibilités 52 833.00 52 833.00
CJ TOTAL (II) 2 052 755.00 2 052 755.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 054 202.00 1 448.00 2 052 755.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DF Réserves réglementées (1) 13 984.00
DH Report à nouveau -1 145 750.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 212 024.00
DL TOTAL (I) -875 742.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72 138.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 150 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 656 157.00
DY Dettes fiscales et sociales 50 202.00
EC TOTAL (IV) 2 928 497.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 052 755.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 878 951.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 563.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 483 132.00 5 483 132.00
FD Production vendue biens 355 596.00 355 596.00
FG Production vendue services 39 732.00 39 732.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 878 461.00 5 878 461.00
FO Subventions d’exploitation 494.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27 346.00
FQ Autres produits 774.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 907 075.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 526 619.00
FT Variation de stock (marchandises) 472 487.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 282 634.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14 151.00
FW Autres achats et charges externes 551 034.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 47 047.00
FY Salaires et traitements 585 741.00
FZ Charges sociales 158 186.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 226 141.00
GE Autres charges 22 122.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 886 163.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -979 088.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 003.00
GP Total des produits financiers (V) 12 003.00
GR Intérêts et charges assimilées 146 139.00
GU Total des charges financières (VI) 146 139.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -134 136.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 113 224.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 731 530.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 736 852.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 468 382.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 42 300.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 140 386.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 182 686.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 285 696.00
HK Impôts sur les bénéfices -39 552.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 387 460.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 175 436.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 212 024.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 523.00
A4 Titres mis en équivalence 866.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 747.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 682 370.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 36 996.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 724 113.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 300.00 1 448.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 682 370.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 36 996.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 36 996.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 722 666.00 1 448.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 747.00 3 300.00 1 448.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 352 839.00 226 141.00 1 578 980.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 357 586.00 226 141.00 1 582 280.00 1 448.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 25 823.00 25 823.00
7B Total Provisions pour dépréciation 25 823.00 25 823.00
7C TOTAL GENERAL 25 823.00 25 823.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 823.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 721.00
UX Autres créances clients 820.00
VM Impôts sur les bénéfices 23 431.00
VB T. V. A. 33 955.00
VP Divers 1 745.00
VC Groupe et associés 39 552.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 713 901.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 814 126.00 1 814 126.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 563.00 563.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 71 575.00 22 029.00 49 546.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 656 157.00 2 656 157.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 349.00 18 349.00
VW T.V.A. 2 149.00 2 149.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 704.00 29 704.00
VI Groupe et associés 150 000.00 150 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 928 497.00 2 878 951.00 49 546.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 21 299.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 33 012.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 125 477.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 22 238.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 47 365.00
ST Autres comptes 322 942.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 551 034.00
YW Taxe professionnelle 14 348.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 32 699.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 47 047.00
YY Montant de la TVA. collectée 770 281.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 744 646.00
YP Effectif moyen du personnel 30.00