TG SA
Dépôt
| Dénomination | TG SA |
| Siren | 399378090 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 816 |
| Numéro de Gestion | 1994B51537 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44580 VILLENEUVE EN RETZ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 550.00 | 15 773.00 | 32 777.00 | |
AH Fonds commercial | 129 382.00 | 129 382.00 | 129 382.00 | |
AP Constructions | 115 403.00 | 61 315.00 | 54 088.00 | 65 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 634.00 | 166 003.00 | 74 631.00 | 95 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 560.00 | 434 163.00 | 497 397.00 | 335 225.00 |
CU Autres participations | 344 350.00 | 344 350.00 | 264 350.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 031.00 | 14 031.00 | 13 364.00 | |
BF Prêts | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | 6 332.00 | 8 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 831 744.00 | 677 254.00 | 1 154 490.00 | 911 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 194.00 | 118 194.00 | 157 172.00 | |
BT Marchandises | 5 900.00 | 5 900.00 | 11 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 445.00 | 652.00 | 784 793.00 | 845 652.00 |
BZ Autres créances | 192 168.00 | 192 168.00 | 164 526.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 123.00 | 909 123.00 | 684 649.00 | |
CF Disponibilités | 470 847.00 | 470 847.00 | 677 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 634.00 | 44 634.00 | 64 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 526 311.00 | 652.00 | 2 525 659.00 | 2 605 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 055.00 | 677 906.00 | 3 680 149.00 | 3 516 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 363 750.00 | 363 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 375.00 | 36 375.00 | ||
DG Autres réserves | 1 790 459.00 | 1 740 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 200.00 | 130 458.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | 5 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 356 983.00 | 2 276 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 241.00 | 247 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 193.00 | 266 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 640 273.00 | 660 801.00 | ||
EA Autres dettes | 458.00 | 1 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 323 165.00 | 1 176 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 149.00 | 3 516 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 211.00 | 996 928.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 137 448.00 | 137 448.00 | 153 915.00 | |
FG Production vendue services | 4 825 541.00 | 4 825 541.00 | 5 112 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 989.00 | 4 962 989.00 | 5 265 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 332.00 | 28 004.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 039 826.00 | 5 294 012.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 329.00 | 81 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 345.00 | -1 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 651.00 | 1 393 340.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 978.00 | 17 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 420 470.00 | 1 446 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 962.00 | 133 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 627 020.00 | 1 635 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 902.00 | 452 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 354.00 | 124 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457.00 | |||
GE Autres charges | 1 780.00 | 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 999 791.00 | 5 284 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 035.00 | 9 103.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 667.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 515.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 957.00 | 20 339.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 787.00 | 2 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 748.00 | 23 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 668.00 | 5 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 668.00 | 5 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 081.00 | 17 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 783.00 | 23 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 916.00 | 131 973.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 293.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 278.00 | 131 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 239.00 | 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 030.00 | 11 722.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 269.00 | 12 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 009.00 | 119 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 12 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 519.00 | 5 449 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 320.00 | 5 318 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 200.00 | 130 458.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875 269.00 | 901 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 9 973.00 | 15 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 117.00 | 128 381.00 | 19 016.00 | 661 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 916.00 | 138 354.00 | 19 016.00 | 677 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 750.00 | 63 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 750.00 | 63 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 031.00 | |||
UP Prêts | 1 502.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 112.00 | 1 022 247.00 | 21 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 865.00 | 96 911.00 | 293 911.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 193.00 | 279 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 165.00 | 1 017 211.00 | 293 911.00 | 12 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 679.00 | |||