EMASUR
Dépôt
| Dénomination | EMASUR |
| Siren | 399426469 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121343 |
| Numéro de Gestion | 1995B00433 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 103.00 | 641.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 633.00 | 45 293.00 | 33 340.00 | 35 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 144.00 | 18 144.00 | 18 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 256.00 | 52 131.00 | 52 125.00 | 55 906.00 |
BT Marchandises | 515 034.00 | 515 034.00 | 555 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 806.00 | 42 438.00 | 264 368.00 | 411 596.00 |
BZ Autres créances | 97 028.00 | 97 028.00 | 90 805.00 | |
CF Disponibilités | 277 871.00 | 277 871.00 | 98 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 211.00 | 37 211.00 | 47 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 950.00 | 42 438.00 | 1 191 513.00 | 1 203 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 945.00 | 136 945.00 | 142 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 152.00 | 94 568.00 | 1 380 583.00 | 1 401 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 932.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 124 539.00 | 158 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 519.00 | -34 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 020.00 | 168 539.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 945.00 | 142 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 945.00 | 142 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 988.00 | 101 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 836.00 | 929 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 135.00 | 57 297.00 | ||
EA Autres dettes | 8 660.00 | 2 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 081 618.00 | 1 090 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 583.00 | 1 401 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 630.00 | 1 090 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 615 735.00 | 728 769.00 | 1 344 504.00 | 1 053 241.00 |
FG Production vendue services | 13 374.00 | 2 685.00 | 16 059.00 | 11 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 108.00 | 731 454.00 | 1 360 563.00 | 1 064 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 620.00 | 3 210.00 | ||
FQ Autres produits | 339.00 | 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 522.00 | 1 067 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 616 824.00 | 557 916.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 205.00 | -61 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 577.00 | 317 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 221.00 | 3 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 095.00 | 154 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 926.00 | 60 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 032.00 | 13 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 590.00 | 6 713.00 | ||
GE Autres charges | 1 216.00 | 9 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 330 687.00 | 1 062 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 835.00 | 5 341.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 320.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 627.00 | 56 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 947.00 | 56 439.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 265.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 556.00 | 1 435.00 | ||
GS Différences négatives de change | 792.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 348.00 | 143 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 598.00 | -87 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 433.00 | -81 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 47 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 952.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 952.00 | 47 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 468.00 | 1 171 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 987.00 | 1 205 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 519.00 | -34 086.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 381.00 | 4 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 004.00 | 4 252.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 633.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 256.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 248.00 | 3 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 509.00 | 6 784.00 | 45 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 8 032.00 | 52 131.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 136 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 265.00 | 5 320.00 | 136 945.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 847.00 | 8 590.00 | 42 438.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 847.00 | 8 590.00 | 42 438.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 176 112.00 | 8 590.00 | 5 320.00 | 179 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 590.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 320.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 932.00 | |||
UX Autres créances clients | 254 874.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | |||
VB T. V. A. | 60 848.00 | |||
VP Divers | 10 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 577.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 189.00 | 389 113.00 | 70 076.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 836.00 | 928 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | ||
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 988.00 | 99 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 618.00 | 981 630.00 | 99 988.00 | |