F.C.F
Dépôt
| Dénomination | F.C.F |
| Siren | 399544428 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/020418 |
| Numéro de Gestion | 2000B00959 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31071 TOULOUSE CEDEX 7 |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 63 878.00 | 63 878.00 | 63 878.00 | |
CU Autres participations | 8 198 812.00 | 1 096.00 | 8 197 716.00 | 8 197 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 690.00 | 1 096.00 | 8 261 594.00 | 8 261 493.00 |
BZ Autres créances | 9 526 802.00 | 6 492 326.00 | 3 034 476.00 | 1 822 472.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | 3 887.00 | 71 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | 3 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 533 899.00 | 6 492 326.00 | 3 041 574.00 | 1 896 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 230 550.00 | 230 550.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 027 139.00 | 6 493 421.00 | 11 533 718.00 | 10 158 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 791 244.00 | 2 431 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 618.00 | 642 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 029 388.00 | 3 175 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 227.00 | 2 984.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 227.00 | 2 984.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 298 976.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 314.00 | 52 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 443.00 | 193 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 918.00 | 12 896.00 | ||
EA Autres dettes | 6 370 452.00 | 6 720 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 492 103.00 | 6 979 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 718.00 | 10 158 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 409.00 | 16 052.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 316 419.00 | 316 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 431 183.00 | 365 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 717.00 | 10 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 910.00 | 65 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 628.00 | 24 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 450.00 | |||
GE Autres charges | 472.00 | 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 573 360.00 | 466 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -256 941.00 | -150 353.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 112.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 532 860.00 | 574 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154 003.00 | 141 972.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 858.00 | 178 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 315 862.00 | 1 320 930.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 765.00 | 124 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 866.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 612 608.00 | 241 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -296 747.00 | 1 079 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 084 436.00 | 354 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | 4 989.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | 101 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 187 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 187 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -86 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -220 267.00 | -374 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 988.00 | 1 738 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 606.00 | 1 095 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 618.00 | 642 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 878.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198 812.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 878.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 198 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 262 690.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 984.00 | 9 250.00 | 7.00 | 12 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 096.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 464 561.00 | 189 516.00 | 161 751.00 | 6 492 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 465 757.00 | 189 516.00 | 161 852.00 | 6 493 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 468 741.00 | 198 765.00 | 161 858.00 | 6 505 648.00 |
UG ‐ Financières | 198 765.00 | 161 858.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 126 791.00 | |||
VC Groupe et associés | 681 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718 437.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 530 012.00 | 9 530 012.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 298 976.00 | 298 976.00 | 3 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 443.00 | 375 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 219 799.00 | 219 799.00 | ||
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 501.00 | 60 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 314.00 | 157 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370 452.00 | 6 370 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 492 103.00 | 7 492 103.00 | 3 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||