EDITIONS LE FIL D'ARIANE
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS LE FIL D'ARIANE |
| Siren | 399550912 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85035 |
| Numéro de Gestion | 1995B00648 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 3 841.00 | 5 959.00 | 5 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
AP Constructions | 9 477.00 | 168.00 | 9 309.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 549.00 | 10 072.00 | 2 477.00 | 761.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | 9 135.00 | 6 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 037.00 | 14 081.00 | 26 955.00 | 15 862.00 |
BT Marchandises | 8 832.00 | 7 590.00 | 1 242.00 | 1 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 412.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 129 806.00 | 129 806.00 | 20 504.00 | |
BZ Autres créances | 29 198.00 | 29 198.00 | 98 092.00 | |
CF Disponibilités | 661 885.00 | 661 885.00 | 224 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | 3 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 839 315.00 | 7 590.00 | 831 725.00 | 353 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 351.00 | 21 671.00 | 858 680.00 | 369 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 807.00 | 120 807.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 753.00 | 107 753.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -140 813.00 | -160 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 815.00 | 19 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 163 362.00 | 100 547.00 | ||
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 21 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 21 977.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 826.00 | 118 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 128.00 | 69 166.00 | ||
EA Autres dettes | 101 626.00 | 39 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 606 818.00 | 228 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 680.00 | 369 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 297 863.00 | 1 782 226.00 | 3 080 089.00 | 1 976 846.00 |
FD Production vendue biens | 40 416.00 | 805.00 | 41 221.00 | 43 872.00 |
FG Production vendue services | 29 918.00 | 33 939.00 | 63 857.00 | 69 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 197.00 | 1 816 970.00 | 3 185 167.00 | 2 090 416.00 |
FN Production immobilisée | 9 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 070.00 | 22 056.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 4 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 193 242.00 | 2 126 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 510 119.00 | 1 583 364.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -970.00 | 8 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 832.00 | 201 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 245.00 | 3 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 215 009.00 | 256 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 690.00 | 63 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 457.00 | 1 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 590.00 | 6 093.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 21 977.00 | ||
GE Autres charges | 90.00 | 8 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 097 063.00 | 2 154 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 180.00 | -28 146.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 020.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 675.00 | |||
GN Différences positives de change | 73.00 | 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 093.00 | 1 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 458.00 | 13 422.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 458.00 | 13 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 365.00 | -12 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 815.00 | -40 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 337.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 60 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 336.00 | 2 188 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 521.00 | 2 168 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 815.00 | 19 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 11 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | 2 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 007.00 | 14 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 22 027.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521.00 | 41 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 2 886.00 | 3 841.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | 571.00 | 521.00 | 10 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 145.00 | 3 457.00 | 521.00 | 14 081.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 977.00 | 50 000.00 | 1 977.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 093.00 | 7 590.00 | 6 093.00 | 7 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | 7 590.00 | 6 093.00 | 7 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 070.00 | 57 590.00 | 8 070.00 | 77 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 590.00 | 8 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | 9 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 129 806.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | |||
VB T. V. A. | 14 400.00 | |||
VP Divers | 1 647.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 733.00 | 177 733.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 826.00 | 444 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 761.00 | 37 761.00 | ||
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 626.00 | 101 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 745.00 | 606 745.00 | ||