AGENCE VILLAGES DU SUD - POQUET
Dépôt
| Dénomination | AGENCE VILLAGES DU SUD - POQUET |
| Siren | 399600113 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8771 |
| Numéro de Gestion | 2012B00746 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 965.00 | 23 965.00 | ||
AH Fonds commercial | 791 396.00 | 133 539.00 | 657 857.00 | 791 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 303.00 | 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 567.00 | 243 281.00 | 43 286.00 | 45 149.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | 241.00 | 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | 3 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 110 098.00 | 401 088.00 | 709 010.00 | 843 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | 406.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 79 692.00 | 79 692.00 | 50 202.00 | |
BZ Autres créances | 168 277.00 | 168 277.00 | 138 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 325.00 | 38 325.00 | 92 817.00 | |
CF Disponibilités | 1 091 559.00 | 1 091 559.00 | 1 026 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | 3 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 743.00 | 1 382 743.00 | 1 311 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 841.00 | 401 088.00 | 2 091 753.00 | 2 155 307.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 231 338.00 | 231 338.00 | ||
DH Report à nouveau | -189 864.00 | -219 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 423.00 | 29 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | -103 949.00 | 52 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 439.00 | 1 021 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 207.00 | 86 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 722.00 | 135 051.00 | ||
EA Autres dettes | 954 334.00 | 855 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 193 702.00 | 2 099 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 753.00 | 2 155 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 702.00 | 2 099 333.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 361.00 | 1 288.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 803.00 | 15 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 045.00 | 17 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 567.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110 098.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 965.00 | 303.00 | 24 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 654.00 | 17 627.00 | 243 281.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 619.00 | 17 930.00 | 267 549.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133 539.00 | 133 539.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 539.00 | 133 539.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 133 539.00 | 1 500.00 | 135 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 539.00 | 1 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 79 692.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 923.00 | |||
VB T. V. A. | 11 505.00 | |||
VP Divers | 401.00 | |||
VC Groupe et associés | 147 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 294.00 | 252 453.00 | 3 841.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 207.00 | 71 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 090.00 | 47 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 649.00 | 58 649.00 | ||
VW T.V.A. | 29 983.00 | 29 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 032 439.00 | 1 032 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 334.00 | 954 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 702.00 | 2 193 702.00 | ||