IDELIA
Dépôt
| Dénomination | IDELIA |
| Siren | 399751155 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10896 |
| Numéro de Gestion | 2002B02892 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 620.00 | 11 916.00 | 7 704.00 | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 22 293.00 | 143.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 266.00 | 97 179.00 | 21 086.00 | 35 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | 20 742.00 | 22 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 271 064.00 | 131 388.00 | 139 676.00 | 156 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 820.00 | 447 820.00 | 353 957.00 | |
BZ Autres créances | 145 482.00 | 145 482.00 | 73 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | |||
CF Disponibilités | 18 852.00 | 18 852.00 | 343 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 390.00 | 79 390.00 | 91 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 691 544.00 | 691 544.00 | 1 157 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 607.00 | 131 388.00 | 831 219.00 | 1 314 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DG Autres réserves | 1 338 987.00 | 1 338 987.00 | ||
DH Report à nouveau | -627 348.00 | -396 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 421.00 | -230 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 473 324.00 | 762 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 204 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 123.00 | 330 570.00 | ||
EA Autres dettes | 23 774.00 | 16 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 357 896.00 | 551 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 219.00 | 1 314 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 632 398.00 | 4 632 398.00 | 4 931 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 398.00 | 4 632 398.00 | 4 931 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 273.00 | 108 060.00 | ||
FQ Autres produits | 139.00 | 4 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 688 809.00 | 5 043 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 879 332.00 | 3 922 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 264.00 | 45 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 665 567.00 | 836 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 541.00 | 445 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 256.00 | 18 475.00 | ||
GE Autres charges | 28 879.00 | 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 974 837.00 | 5 269 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -286 028.00 | -225 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 067.00 | 2 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 067.00 | 2 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 340.00 | 4 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 340.00 | 4 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 273.00 | -2 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 301.00 | -227 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 2 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -2 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 876.00 | 5 046 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 297.00 | 5 276 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 421.00 | -230 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 398.00 | 2 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 111.00 | 31.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 565.00 | 2 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | 118 266.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 20 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 132.00 | 271 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 116.00 | 1 093.00 | 34 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 748.00 | 17 163.00 | 3 732.00 | 97 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 864.00 | 18 256.00 | 3 732.00 | 131 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 361.00 | 18 361.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 361.00 | 18 361.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 361.00 | 18 361.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 361.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | 20 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 447 820.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | |||
VB T. V. A. | 99 649.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 390.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 434.00 | 693 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 98 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 729.00 | 54 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 098.00 | 103 098.00 | ||
VW T.V.A. | 76 689.00 | 76 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 896.00 | 357 896.00 | ||