HOLDING M.B.D.
Dépôt
| Dénomination | HOLDING M.B.D. |
| Siren | 399773944 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2224 |
| Numéro de Gestion | 1995B00076 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45400 SEMOY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 796.00 | 275 796.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 144 434.00 | 66 725.00 | 77 709.00 | 61 209.00 |
CU Autres participations | 2 030 223.00 | 250 000.00 | 1 780 223.00 | 1 780 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 453.00 | 592 521.00 | 1 857 931.00 | 1 841 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 745.00 | 390 745.00 | 413 391.00 | |
BZ Autres créances | 30 143.00 | 30 143.00 | 28 866.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 769 056.00 | 2 769 056.00 | 2 569 056.00 | |
CF Disponibilités | 223 686.00 | 223 686.00 | 40 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 413 630.00 | 3 413 630.00 | 3 051 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 083.00 | 592 521.00 | 5 271 562.00 | 4 893 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | ||
DG Autres réserves | 276 150.00 | 445 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 749.00 | 297 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 515 899.00 | 2 051 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 972.00 | 28 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 292.00 | 2 586 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 19 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 065.00 | 146 851.00 | ||
EA Autres dettes | 61 104.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 755 663.00 | 2 841 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 562.00 | 4 893 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 156 854.00 | 1 156 854.00 | 1 174 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 854.00 | 1 156 854.00 | 1 174 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 971.00 | 8 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 825.00 | 1 183 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 285 158.00 | 289 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 780.00 | 9 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 410.00 | 275 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 213.00 | 150 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 203.00 | 22 532.00 | ||
GE Autres charges | 1 395.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 768 159.00 | 748 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 397 666.00 | 435 193.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | 74.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 550.00 | 27 832.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 704 550.00 | 27 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 642.00 | 1 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 642.00 | 1 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 703 908.00 | 26 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 101 573.00 | 461 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 657.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 172.00 | 1 657.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 497.00 | 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 920.00 | 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 417.00 | 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 246.00 | 1 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 579.00 | 165 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 546.00 | 1 212 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 797.00 | 915 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 749.00 | 297 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 126.00 | 80 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 223.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 145.00 | 80 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 192.00 | 144 434.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 030 223.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 192.00 | 2 450 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 796.00 | 275 796.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 917.00 | 22 203.00 | 45 394.00 | 66 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 713.00 | 22 203.00 | 45 394.00 | 342 521.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 250 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 390 745.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 337.00 | |||
VB T. V. A. | 2 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 888.00 | 420 888.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 972.00 | 12 972.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 072.00 | 51 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168.00 | 48 168.00 | ||
VW T.V.A. | 44 608.00 | 44 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 581 292.00 | 2 581 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 663.00 | 174 371.00 | 2 581 292.00 | |