ASMODEE GROUP
Dépôt
| Dénomination | ASMODEE GROUP |
| Siren | 399899806 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12985 |
| Numéro de Gestion | 2000B00410 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 827 216.00 | 3 669 411.00 | 20 157 805.00 | 19 830 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 640 841.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 172 720.00 | 15 126.00 | 16 157 594.00 | 143 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 832.00 | 231 239.00 | 39 594.00 | 97 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 405.00 | 825 889.00 | 955 516.00 | 736 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 704.00 | |||
CU Autres participations | 144 886 021.00 | 837 781.00 | 144 048 240.00 | 84 767 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 506 887.00 | 68 506 887.00 | 13 776 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 886 763.00 | 886 763.00 | 1 379 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 331 845.00 | 5 579 445.00 | 250 752 399.00 | 136 381 926.00 |
BT Marchandises | 1 042 973.00 | 1 042 973.00 | 12 432 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 286.00 | 4 355 286.00 | 33 486 342.00 | |
BZ Autres créances | 1 373 832.00 | 1 373 832.00 | 8 057 742.00 | |
CF Disponibilités | 11 318 296.00 | 11 318 296.00 | 15 099 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 336 809.00 | 336 809.00 | 697 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 427 196.00 | 18 427 196.00 | 69 986 854.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 480 224.00 | 1 480 224.00 | 445 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 112 556.00 | 2 112 556.00 | 11 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 351 820.00 | 5 579 445.00 | 272 772 375.00 | 206 825 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 760.00 | 62 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 727 260.00 | 70 228 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 6 248.00 | ||
DG Autres réserves | 21 949.00 | 21 949.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 622 232.00 | 34 375 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057 446.00 | -4 753 634.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 267 131.00 | 934 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 112 766 026.00 | 100 875 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 094 845.00 | 200 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 094 845.00 | 200 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 176 146.00 | 15 541 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 167 808.00 | 35 984 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 023 644.00 | 34 324 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 879 848.00 | 2 897 210.00 | ||
EA Autres dettes | 13 689 579.00 | 16 006 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 155 937 025.00 | 104 968 257.00 | ||
ED (V) | 1 974 479.00 | 780 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 772 375.00 | 206 825 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 378 560.00 | 22 824 202.00 | 136 202 762.00 | 106 097 690.00 |
FG Production vendue services | 1 685 428.00 | 3 208 431.00 | 4 893 859.00 | 5 164 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 063 989.00 | 26 032 633.00 | 141 096 622.00 | 111 261 744.00 |
FN Production immobilisée | 62 171.00 | 37 338.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 961.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 685 995.00 | 1 384 041.00 | ||
FQ Autres produits | 100 987.00 | 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 144 950 735.00 | 112 686 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 094 725.00 | 62 574 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 143 465.00 | -1 383 704.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 840.00 | 609 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 906 032.00 | 33 311 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 796 338.00 | 691 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 876 863.00 | 5 179 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 622 452.00 | 2 544 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 306 139.00 | 1 044 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 436 334.00 | 2 137 424.00 | ||
GE Autres charges | 3 807 502.00 | 5 160 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 229 759.00 | 111 869 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 720 976.00 | 816 289.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 969 020.00 | 4 329 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 373.00 | 5 865.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 757 662.00 | 1 947 824.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 697 528.00 | 1 028 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 432 583.00 | 7 311 843.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 307 606.00 | 3 809 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 628 820.00 | 2 398 214.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 082 980.00 | 2 467 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 019 406.00 | 8 675 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 413 177.00 | -1 363 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 134 152.00 | -547 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364 861.00 | 820 185.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 124.00 | 95 661.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 923.00 | 4 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 908.00 | 920 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206 852.00 | 4 986 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 003.00 | 14 896.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 627.00 | 162 636.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658 482.00 | 5 164 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261 574.00 | -4 243 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 815 133.00 | -37 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 780 226.00 | 120 918 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 722 780.00 | 125 672 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057 446.00 | -4 753 634.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 783 884.00 | 2 316 007.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 941.00 | 1 356 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 836 471.00 | 136 639 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 602 296.00 | 140 311 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 647.00 | 461 308.00 | 39 999 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 585.00 | 199 289.00 | 2 052 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 382 986.00 | 13 813 316.00 | 214 279 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 108 218.00 | 14 473 913.00 | 256 331 845.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906 971.00 | 318 520.00 | 717 813.00 | 2 507 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 777.00 | 422 567.00 | 504 217.00 | 1 057 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 748.00 | 741 087.00 | 1 222 030.00 | 3 564 805.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 68 506 887.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 886 763.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 355 286.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | |||
VB T. V. A. | 1 031 681.00 | |||
VP Divers | 50 270.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 281.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 336 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 459 577.00 | 51 310 310.00 | 24 149 267.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 176 146.00 | 1 085 700.00 | 72 890 446.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 761 919.00 | 14 342 284.00 | 38 419 635.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 023 644.00 | 9 023 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 465.00 | 396 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 957.00 | 320 957.00 | ||
VW T.V.A. | 55 365.00 | 55 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 061.00 | 107 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 405 889.00 | 405 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689 579.00 | 13 689 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 937 025.00 | 39 426 944.00 | 111 310 081.00 | 5 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 690 447.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 500 000.00 | |||