CADHI
Dépôt
| Dénomination | CADHI |
| Siren | 399934017 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35411 |
| Numéro de Gestion | 2011B06756 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 937.00 | 942 399.00 | 19 537.00 | 102 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 323.00 | 16 323.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 126 931.00 | 100 295.00 | 26 636.00 | 67 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 835.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 105 191.00 | 1 042 695.00 | 62 496.00 | 229 140.00 |
BT Marchandises | 376 449.00 | 376 449.00 | 173 378.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521.00 | 5 521.00 | 4 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613 054.00 | 569 060.00 | 4 043 994.00 | 3 829 614.00 |
BZ Autres créances | 619 993.00 | 619 993.00 | 792 378.00 | |
CF Disponibilités | 1 413 926.00 | 1 413 926.00 | 1 706 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 057.00 | 31 057.00 | 93 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 060 000.00 | 569 060.00 | 6 490 940.00 | 6 600 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 805.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 191.00 | 1 611 754.00 | 6 553 436.00 | 6 830 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 482.00 | 25 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -796 112.00 | -249 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 827.00 | -546 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | -288 602.00 | -732 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 060.00 | 42 865.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 060.00 | 42 865.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 152.00 | 1 666 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 521.00 | 1 010 849.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 458.00 | 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 354.00 | 3 077 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 998.00 | 1 088 324.00 | ||
EA Autres dettes | 215 496.00 | 676 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 799 979.00 | 7 520 049.00 | ||
ED (V) | 93.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 436.00 | 6 830 578.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313 804.00 | 1 664 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 659 265.00 | 429 267.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 202 919.00 | 4 783 959.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 184.00 | 5 213 225.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 288.00 | 24 213.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 942 508.00 | 5 238 308.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 300.00 | 431 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -203 071.00 | -61 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 036 173.00 | 3 145 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 175.00 | 74 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 003 143.00 | 1 079 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 925.00 | 480 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 837.00 | 349 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 558.00 | 177 198.00 | ||
GE Autres charges | 6 062.00 | 5 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 381 100.00 | 5 682 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 561 408.00 | -444 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 877.00 | -877.00 | ||
GN Différences positives de change | 713.00 | 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 518.00 | 6 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 903.00 | 2 969.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 271.00 | 13 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 174.00 | 16 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -656.00 | -10 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 560 752.00 | -455 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 959.00 | 7 095.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 959.00 | 7 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 97 904.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 534.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 315.00 | 97 904.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 644.00 | -90 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 569.00 | 3.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 985.00 | 5 251 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 158.00 | 5 797 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 827.00 | -546 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 937.00 | 16 323.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 720.00 | 32 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 835.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 492.00 | 48 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 027.00 | 126 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 862.00 | 1 105 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 961.00 | 83 438.00 | 942 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 390.00 | 30 399.00 | 326 493.00 | 100 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 351.00 | 113 837.00 | 326 493.00 | 1 042 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 060.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 865.00 | 805.00 | 42 060.00 | |
6T Sur comptes clients | 470 790.00 | 178 558.00 | 80 288.00 | 569 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 790.00 | 178 558.00 | 80 288.00 | 569 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 655.00 | 178 558.00 | 81 093.00 | 611 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 558.00 | 80 288.00 | ||
UG ‐ Financières | 805.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 718 069.00 | 718 069.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 894 985.00 | 3 894 985.00 | ||
VB T. V. A. | 478 305.00 | 478 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 536.00 | 52 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 152.00 | 89 152.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 057.00 | 31 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264 104.00 | 5 264 104.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 152.00 | 1 315 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 354.00 | 2 514 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 651.00 | 115 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 251.00 | 129 251.00 | ||
VW T.V.A. | 776 369.00 | 776 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 727.00 | 32 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 684 521.00 | 1 684 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 496.00 | 215 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 521.00 | 6 783 521.00 | ||