SERPAC
Dépôt
| Dénomination | SERPAC |
| Siren | 399979798 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14056 |
| Numéro de Gestion | 2015B00554 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95470 SURVILLIERS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | 79 273.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 6 840.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 028.00 | 42 591.00 | 2 436.00 | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 646.00 | 44 896.00 | 89 750.00 | 84 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 324 080.00 | 324 080.00 | 355 445.00 | |
BZ Autres créances | 9 186.00 | 9 186.00 | 17 402.00 | |
CF Disponibilités | 93 414.00 | 93 414.00 | 96 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | 7 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 436 102.00 | 436 102.00 | 477 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 748.00 | 44 896.00 | 525 852.00 | 561 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 102.00 | 85 102.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | ||
DG Autres réserves | 342 304.00 | 342 304.00 | ||
DH Report à nouveau | -137 354.00 | -182 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 45 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 203.00 | 298 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838.00 | 4 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | 20 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 10 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 410.00 | 216 827.00 | ||
EA Autres dettes | 8 572.00 | 11 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 197 649.00 | 263 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 852.00 | 561 807.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 823.00 | 263 245.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 589 311.00 | 589 311.00 | 647 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 311.00 | 589 311.00 | 647 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 589 314.00 | 647 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 200 023.00 | 163 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | 5 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 604.00 | 310 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 094.00 | 131 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 288.00 | 273.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 555 442.00 | 611 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 871.00 | 36 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 871.00 | 36 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 161.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 161.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 026.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 314.00 | 656 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 672.00 | 611 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 641.00 | 45 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 578.00 | 13 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 028.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 806.00 | 13 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 88 418.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 028.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 840.00 | 134 646.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 303.00 | 1 288.00 | 42 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 608.00 | 1 288.00 | 44 896.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 324 080.00 | |||
VB T. V. A. | 6 598.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 689.00 | 341 489.00 | 1 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838.00 | 12.00 | 5 826.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 314.00 | 82 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 627.00 | 77 627.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 273.00 | 10 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 649.00 | 191 823.00 | 5 826.00 | |