MEDIALE
Dépôt
| Dénomination | MEDIALE |
| Siren | 400046629 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 781 |
| Numéro de Gestion | 2013B00052 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | 32 800.00 | ||
AP Constructions | 12 962.00 | 2 841.00 | 10 121.00 | 11 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 083.00 | 33 838.00 | 42 245.00 | 57 588.00 |
CU Autres participations | 2 457 057.00 | 2 457 057.00 | 2 464 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 578 962.00 | 36 679.00 | 2 542 283.00 | 2 533 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 473.00 | 6 032.00 | 115 441.00 | 139 271.00 |
BZ Autres créances | 3 264 893.00 | 3 264 893.00 | 3 227 562.00 | |
CF Disponibilités | 57 196.00 | 57 196.00 | 51 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | 3 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 452 444.00 | 6 032.00 | 3 446 412.00 | 3 422 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 406.00 | 42 711.00 | 5 988 695.00 | 5 955 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7 239.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 125.00 | 553 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 313.00 | 55 313.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 965 462.00 | 1 877 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 581.00 | 88 389.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 877.00 | 4 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 898 358.00 | 2 578 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 815.00 | 518 922.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 021.00 | 2 377 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 791.00 | 41 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 730.00 | 117 381.00 | ||
EA Autres dettes | 298 979.00 | 321 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 090 337.00 | 3 377 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 695.00 | 5 955 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 997.00 | 2 929 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 264 268.00 | 264 268.00 | 292 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 268.00 | 264 268.00 | 292 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 700.00 | 102.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 282 969.00 | 292 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 259 028.00 | 320 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 3 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 925.00 | 85 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 208.00 | 47 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 284.00 | 15 737.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 732.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 429 643.00 | 480 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 675.00 | -187 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 545 942.00 | 351 838.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 545 942.00 | 351 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 054.00 | 46 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 054.00 | 46 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 499 889.00 | 305 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 214.00 | 117 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 000.00 | 115 026.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 490.00 | 4 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 490.00 | 119 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 490.00 | -89 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 857.00 | -59 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 911.00 | 674 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 330.00 | 586 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 581.00 | 88 389.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | 102.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 19 781.00 | 24 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 325.00 | 2 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 317.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 642.00 | 38 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 045.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | 2 457 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 2 578 962.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395.00 | 19 284.00 | 36 679.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395.00 | 19 284.00 | 36 679.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 877.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 387.00 | 13 490.00 | 17 877.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 732.00 | 700.00 | 6 032.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 732.00 | 700.00 | 6 032.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 119.00 | 13 490.00 | 700.00 | 23 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 700.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 490.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 235.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 165 361.00 | |||
VB T. V. A. | 9 053.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 068 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 308.00 | 3 388 069.00 | 7 239.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 815.00 | 72 475.00 | 301 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 791.00 | 97 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | ||
VW T.V.A. | 35 989.00 | 35 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 160 021.00 | 2 160 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 979.00 | 298 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 337.00 | 2 696 997.00 | 301 100.00 | 92 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 954.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 148.00 | 39 180.00 | ||
ST Autres comptes | 245 881.00 | 281 796.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 028.00 | 320 976.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 356.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 3 294.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | 3 650.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 232 834.00 | 57 742.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 717.00 | 63 229.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||