FIDELEM
Dépôt
| Dénomination | FIDELEM |
| Siren | 400129326 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 644 |
| Numéro de Gestion | 1995B00049 |
| Code Activité | 3102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 Bozouls |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 768.00 | 121 038.00 | 5 729.00 | |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AP Constructions | 545 531.00 | 91 810.00 | 453 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 332.00 | 2 160 552.00 | 485 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 832.00 | 767 093.00 | 453 738.00 | |
AV Immobilisations en cours | 410 505.00 | 410 505.00 | ||
CU Autres participations | 212 021.00 | 212 021.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 11 941.00 | 11 941.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 166.00 | 53 166.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 276 244.00 | 3 140 495.00 | 2 135 748.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 476.00 | 394 476.00 | ||
BN En cours de production de biens | 80 870.00 | 80 870.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 141 694.00 | 141 694.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 916.00 | 235 916.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 866.00 | 18 272.00 | 1 040 593.00 | |
BZ Autres créances | 390 655.00 | 390 655.00 | ||
CF Disponibilités | 2 296 037.00 | 2 296 037.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 99 597.00 | 99 597.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 698 115.00 | 18 272.00 | 4 679 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 360.00 | 3 158 768.00 | 6 815 591.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 099.00 | |||
DG Autres réserves | 1 644 395.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 291.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 33 245.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 629 032.00 | |||
DN Avances conditionnées | 22 446.00 | |||
DO TOTAL (II) | 22 446.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 84 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 148.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 579.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 409.00 | |||
EA Autres dettes | 96 035.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 011.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 080 012.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 591.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 589.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 157 496.00 | 157 496.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 545 069.00 | 7 545 069.00 | ||
FG Production vendue services | 1 755 292.00 | 1 755 292.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 457 857.00 | 9 457 857.00 | ||
FM Production stockée | 24 038.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 386.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 103.00 | |||
FQ Autres produits | 30 345.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 651 731.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 622.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 825 251.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 692.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 788 715.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 447.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 515 717.00 | |||
FZ Charges sociales | 572 317.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 137.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 327.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 100.00 | |||
GE Autres charges | 33 905.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 310 850.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 340 881.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 101.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 970.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 072.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 189.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 116.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 313 764.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 046.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 158.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 707.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 390 608.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 691.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 400.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 291.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 406.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 406.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 147.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 941.00 | 11 941.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 166.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 113.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 027 753.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
VB T. V. A. | 62 420.00 | |||
VP Divers | 44 271.00 | |||
VC Groupe et associés | 194 314.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 451.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 99 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 227.00 | 1 614 227.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 946.00 | 282 522.00 | 1 448 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 580.00 | 1 194 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 606.00 | 317 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 872.00 | 257 872.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
VW T.V.A. | 36 540.00 | 36 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 671.00 | 39 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 035.00 | 96 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 011.00 | 32 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 013.00 | 2 267 589.00 | 1 448 483.00 | 363 940.00 |